Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/TFU

TFU

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY TÜFEYE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

50C+
Skor%54
Birim Pay
1,351049
+0,08% / gün
1A
+2,38%
3A
+5,85%
6A
+14,75%
YBB
+31,35%
1Y
+34,94%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.74 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 25 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,351049+34.94%/ 1 Yıl
27 Kas 2519 Mar 2620 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,90%
Maks. Düşüş (1Y)-0,67%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.74
Sortino (1Y)-0.84
Calmar (1Y)52.37

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,68%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 25 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,5%+32% → +45%
%5: +32%
%95: +45%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,6%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,2%
+6% … +11%
1Y Bek.
+37,5%
+32% … +45%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%-0.04 hareket eder
-0.04
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+33,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
0%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 236 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,95%
En Kötü Gün
-0,67%
En İyi Hafta
+2,95%
En Kötü Hafta
-0,29%
En İyi Ay
+7,67%
En Kötü Ay
+0,33%
Pozitif Gün Oranı
96%
Kâr Faktörü
13.77
Ortalama Kazanç
+0,14%
Ortalama Kayıp
-0,26%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
3.93
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
44.13

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+20.5 pp
Fon
+34,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-17.3 pp
Fon
+34,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.1 pp
Fon
+34,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü132,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı989
Pay Sayısı98,1 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası0 / 87
ISINTRYISPO01850
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TFUaktif49.6+2,4%+34,9%2,9%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%