TFU
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY TÜFEYE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
38C
Skor%33Birim Pay
1,300359
+0,08% / gün
1A
+1,88%
3A
+7,26%
6A
+18,94%
YBB
+26,42%
1Y
+29,88%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %54
54
- ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.34 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,300359+29.88%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,03%
Maks. Düşüş (1Y)-0,64%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.34
Sortino (1Y)-2.00
Calmar (1Y)46.38
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,27%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,3%+34% → +48%
%5: +34%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,7%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,8%
+6% … +12%
1Y Bek.
+40,3%
+34% … +48%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%-0.09 hareket eder
-0.09
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+36,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
2%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 194 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,95%En Kötü Gün
-0,64%En İyi Hafta
+2,95%En Kötü Hafta
-0,29%En İyi Ay
+7,67%En Kötü Ay
+0,55%Pozitif Gün Oranı
96%Kâr Faktörü
16.56Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
4.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
42.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.8 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-22.2 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+0.3 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü220,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.241
Pay Sayısı169,4 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası0 / 90
ISIN
TRYISPO01850Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TFUaktif | 37.8 | +1,9% | +29,9% | 3,0% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |