Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/TFU

TFU

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY TÜFEYE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

37C
Skor%12
Birim Pay
1,248288
+0,21% / gün
1A
+3,54%
3A
+8,42%
6A
+21,17%
YBB
+21,36%
1Y
+24,68%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %52
  • ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -4.52 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,248288+24.68%/ 1 Yıl
27 Kas 256 Şub 2620 Nis 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,39%
Maks. Düşüş (1Y)-0,64%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-4.52
Sortino (1Y)-2.80
Calmar (1Y)38.31

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,75%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,9%+38% → +54%
%5: +38%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,0%
+2% … +5%
3A Bek.
+9,6%
+7% … +13%
1Y Bek.
+44,9%
+38% … +54%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%-0.08 hareket eder
-0.08
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+39,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
2%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 149 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,95%
En Kötü Gün
-0,64%
En İyi Hafta
+2,95%
En Kötü Hafta
-0,29%
En İyi Ay
+7,67%
En Kötü Ay
+1,28%
Pozitif Gün Oranı
95%
Kâr Faktörü
14.22
Ortalama Kazanç
+0,17%
Ortalama Kayıp
-0,24%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
3.94
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
33.96

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-15.8 pp
Fon
+24,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-28.0 pp
Fon
+24,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.9 pp
Fon
+24,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü416,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.713
Pay Sayısı333,4 M
Pazar Payı0,23%
Kategori Sırası0 / 87
ISINTRYISPO01850
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TFUaktif36.6+3,5%+24,7%3,4%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%