Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/THV

THV

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

66B+
Skor%99
Birim Pay
70,116768
+2,75% / gün
1A
-13,07%
3A
-19,96%
6A
-70,67%
YBB
-68,60%
1Y
+308,20%
3Y
+751,59%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe 2.23 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-86.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %53.7 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.34) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri70,116768+307.17%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite120,13%
Maks. Düşüş (1Y)-86,07%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.23
Sortino (1Y)2.79
Calmar (1Y)3.58

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-53,69%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+96,8%-26% → +517%
%5: -26%
%95: +517%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%101Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+5,3%
-19% … +44%
3A Bek.
+15,9%
-25% … +113%
1Y Bek.
+96,8%
-26% … +517%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.34

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+90,52%
En Kötü Gün
-9,95%
En İyi Hafta
+319,00%
En Kötü Hafta
-40,61%
En İyi Ay
+371,71%
En Kötü Ay
-61,40%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.46
Ortalama Kazanç
+5,01%
Ortalama Kayıp
-4,38%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-85,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-9,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
5.54
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
49.71

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+267.7 pp
Fon
+308,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+255.5 pp
Fon
+308,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+281.6 pp
Fon
+308,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,16 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı19
Pay Sayısı45,1 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası20 / 1353
ISINTRYATAP00070
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
THVaktif66.4-13,1%+308,2%120,1%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%