Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/TI6

TI6

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

48C+
Skor%40
Birim Pay
0,052573
-0,14% / gün
1A
+4,91%
3A
+8,57%
6A
+8,25%
YBB
+9,09%
1Y
+30,56%
3Y
+146,36%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.25 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,052573+30.44%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,54%
Maks. Düşüş (1Y)-4,99%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.25
Sortino (1Y)-1.19
Calmar (1Y)6.13

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,55%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,0%+23% → +44%
%5: +23%
%95: +44%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+2,4%
+0% … +5%
3A Bek.
+7,4%
+3% … +12%
1Y Bek.
+33,0%
+23% … +44%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.18 hareket eder
0.18
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+22,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
14%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,52%
En Kötü Gün
-1,95%
En İyi Hafta
+4,38%
En Kötü Hafta
-2,56%
En İyi Ay
+6,22%
En Kötü Ay
-4,99%
Pozitif Gün Oranı
65%
Kâr Faktörü
1.93
Ortalama Kazanç
+0,35%
Ortalama Kayıp
-0,33%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.01

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-10.0 pp
Fon
+30,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.1 pp
Fon
+30,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+3.9 pp
Fon
+30,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü754,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.885
Pay Sayısı14,35 Mr
Pazar Payı0,42%
Kategori Sırası62 / 87
ISINTRMTI6WWWWW9
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TI6aktif47.6+4,9%+30,6%7,5%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%