TI6
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
48C+
Skor%41Birim Pay
0,055005
-0,01% / gün
1A
+4,30%
3A
+10,82%
6A
+12,80%
YBB
+14,13%
1Y
+33,25%
3Y
+146,47%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.92 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,055005+33.25%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,37%
Maks. Düşüş (1Y)-4,99%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.92
Sortino (1Y)-0.92
Calmar (1Y)6.67
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,49%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,8%+23% → +43%
%5: +23%
%95: +43%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+2,4%
+0% … +5%
3A Bek.
+7,3%
+3% … +11%
1Y Bek.
+32,8%
+23% … +43%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.19 hareket eder
0.19
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+22,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
14%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,52%En Kötü Gün
-1,79%En İyi Hafta
+4,38%En Kötü Hafta
-2,56%En İyi Ay
+6,22%En Kötü Ay
-4,99%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.02Ortalama Kazanç
+0,36%Ortalama Kayıp
-0,32%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede-0,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,64%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.5 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-18.8 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+3.7 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü616,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.953
Pay Sayısı11,21 Mr
Pazar Payı0,29%
Kategori Sırası61 / 90
ISIN
TRMTI6WWWWW9Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TI6aktif | 48.3 | +4,3% | +33,3% | 7,4% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |