Fonlar
1 gün önce
Panel/TL Borçlanma/TI6

TI6

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

43C
Skor%44
Birim Pay
0,05757
+0,18% / gün
1A
+2,63%
3A
+9,17%
6A
+14,78%
YBB
+19,45%
1Y
+31,30%
3Y
+150,39%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.21 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiDüşük Beta
Birim Pay Değeri0,05757+31.30%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,20%
Maks. Düşüş (1Y)-4,99%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.21
Sortino (1Y)-1.13
Calmar (1Y)6.27

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,22%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,7%+23% → +43%
%5: +23%
%95: +43%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+2,4%
+0% … +5%
3A Bek.
+7,3%
+3% … +12%
1Y Bek.
+32,7%
+23% … +43%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.43 hareket eder
0.43
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+15,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
30%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,52%
En Kötü Gün
-1,79%
En İyi Hafta
+4,38%
En Kötü Hafta
-2,56%
En İyi Ay
+6,22%
En Kötü Ay
-4,99%
Pozitif Gün Oranı
68%
Kâr Faktörü
1.98
Ortalama Kazanç
+0,33%
Ortalama Kayıp
-0,34%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,64%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.85

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+16.8 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.0 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.4 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü748,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.896
Pay Sayısı13,01 Mr
Pazar Payı0,34%
Kategori Sırası62 / 87
ISINTRMTI6WWWWW9
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TI6aktif43.4+2,6%+31,3%7,2%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%