Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/TTL

TTL

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

60B
Skor%78
Birim Pay
38,094223
+0,73% / gün
1A
+0,71%
3A
+16,69%
6A
+24,61%
YBB
+27,32%
1Y
+45,11%
3Y
+459,40%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.9 üstünde
  • ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.26) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri38,094223+44.78%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,41%
Maks. Düşüş (1Y)-12,48%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.26
Sortino (1Y)0.30
Calmar (1Y)3.62

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,95%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+75,5%+8% → +212%
%5: +8%
%95: +212%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,4%
-9% … +22%
3A Bek.
+13,3%
-9% … +52%
1Y Bek.
+75,5%
+8% … +212%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.26

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,17%
En Kötü Gün
-3,37%
En İyi Hafta
+7,48%
En Kötü Hafta
-6,13%
En İyi Ay
+15,25%
En Kötü Ay
-6,51%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.40
Ortalama Kazanç
+1,04%
Ortalama Kayıp
-0,83%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,09%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.37

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.6 pp
Fon
+45,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.6 pp
Fon
+45,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.5 pp
Fon
+45,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü305,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı405
Pay Sayısı8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası267 / 1353
ISINTRYTACP00050
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TTLaktif60.2+0,7%+45,1%19,4%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%