Panel/TL Borçlanma/YAE

YAE

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

38C

Skor%34

Birim Pay

1,267721

+0,12% / gün

+2,79%

+8,80%

+18,44%

YBB

+26,66%

–

Otomatik Görüş

Tutgüven %54

▸Kategori ortalamasının altında (%34)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -5.85 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiDüşük Beta

Birim Pay Değeri1,267721+26.66%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite2,28%

Maks. Düşüş (1Y)-0,51%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-5.85

Sortino (1Y)-4.91

Calmar (1Y)52.22

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)5,50%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+42,7%+37% → +48%

%5: +37%

%95: +48%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%1001A

1A Bek.

+3,0%

+2% … +4%

3A Bek.

+9,3%

+7% … +11%

1Y Bek.

+42,7%

+37% … +48%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.23 hareket eder

0.23

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+29,8%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

23%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 168 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,77%

En Kötü Gün

-0,51%

En İyi Hafta

+1,57%

En Kötü Hafta

-0,11%

En İyi Ay

+4,16%

En Kötü Ay

+0,41%

Pozitif Gün Oranı

90%

Kâr Faktörü

15.29

Ortalama Kazanç

+0,17%

Ortalama Kayıp

-0,10%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,04%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,17%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.29

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.52

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+12.2 pp

Fon

+26,7%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-25.6 pp

Fon

+26,7%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+15.8 pp

Fon

+26,7%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü63,9 M ₺

Yatırımcı Sayısı547

Pay Sayısı50,4 M

Pazar Payı0,03%

Kategori Sırası0 / 87

ISINTRYYAPO01186

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
YAEaktif	38.2	+2,8%	+26,7%	2,3%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%