Panel/TL Borçlanma/YAE

YAE

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

33D

Skor%1

Birim Pay

1,20186

+0,36% / gün

+3,15%

+9,21%

+20,66%

YBB

+20,08%

–

Otomatik Görüş

Tutgüven %52

▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -8.03 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri1,20186+20.08%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite2,48%

Maks. Düşüş (1Y)-0,51%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-8.03

Sortino (1Y)-5.77

Calmar (1Y)39.33

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)4,35%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+44,2%+38% → +50%

%5: +38%

%95: +50%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%1001A

1A Bek.

+3,1%

+2% … +4%

3A Bek.

+9,6%

+7% … +12%

1Y Bek.

+44,2%

+38% … +50%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.16 hareket eder

0.16

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+32,7%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

18%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 126 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,77%

En Kötü Gün

-0,51%

En İyi Hafta

+1,57%

En Kötü Hafta

-0,11%

En İyi Ay

+4,16%

En Kötü Ay

+0,43%

Pozitif Gün Oranı

92%

Kâr Faktörü

13.33

Ortalama Kazanç

+0,17%

Ortalama Kayıp

-0,15%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,04%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,20%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.22

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.01

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-16.6 pp

Fon

+20,1%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-32.0 pp

Fon

+20,1%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-9.5 pp

Fon

+20,1%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü73,9 M ₺

Yatırımcı Sayısı621

Pay Sayısı61,5 M

Pazar Payı0,03%

Kategori Sırası0 / 90

ISINTRYYAPO01186

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
YAEaktif	33.2	+3,2%	+20,1%	2,5%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%