YAE
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
48C+
SkorBirim Pay
1,128399
+0,18% / gün
1A
+2,99%
3A
+9,98%
6A
+12,74%
YBB
+12,74%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %63
63
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.95 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 11 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiDüşük Beta
Birim Pay Değeri1,128399+12.74%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,82%
Maks. Düşüş (1Y)-0,51%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.95
Sortino (1Y)-0.76
Calmar (1Y)73.08
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,87%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 11 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,1%+38% → +52%
%5: +38%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,1%
+2% … +5%
3A Bek.
+9,8%
+7% … +12%
1Y Bek.
+45,1%
+38% … +52%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.19 hareket eder
0.19
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+33,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
26%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 81 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,77%En Kötü Gün
-0,51%En İyi Hafta
+1,57%En Kötü Hafta
-0,11%En İyi Ay
+4,16%En Kötü Ay
+1,75%Pozitif Gün Oranı
89%Kâr Faktörü
10.19Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.20
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü95,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı644
Pay Sayısı84,5 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası0 / 87
ISIN
TRYYAPO01186Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YAEaktif | 47.9 | +3,0% | – | 2,8% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |