YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY KADIKÖY SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
58B
Skor%82Birim Pay
4,647727
+0,13% / gün
1A
-0,51%
3A
+4,02%
6A
+11,26%
YBB
+31,91%
1Y
+43,50%
3Y
+190,50%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 11 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri4,647727+43.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,61%
Maks. Düşüş (1Y)-6,90%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.30
Sortino (1Y)0.34
Calmar (1Y)6.30
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,87%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,0%-7% → +77%
%5: -7%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+2,6%
-5% … +10%
3A Bek.
+8,6%
-11% … +23%
1Y Bek.
+36,0%
-7% … +77%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1339 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,24%En Kötü Gün
-2,42%En İyi Hafta
+6,29%En Kötü Hafta
-4,70%En İyi Ay
+13,57%En Kötü Ay
-5,06%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.69Ortalama Kazanç
+0,64%Ortalama Kayıp
-0,48%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,56%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,41%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+29.0 pp
Fon
+43,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-8.8 pp
Fon
+43,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+32.6 pp
Fon
+43,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,67 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1
Pay Sayısı360 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası170 / 1315
ISIN
TRYYAPO00261Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YHPaktif | 58.1 | -0,5% | +43,5% | 11,6% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |