YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY KADIKÖY SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
81A
Skor%92Birim Pay
4,724985
+0,83% / gün
1A
+5,75%
3A
+10,81%
6A
+20,05%
YBB
+34,10%
1Y
+54,94%
3Y
+197,59%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.25 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,724985+54.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,92%
Maks. Düşüş (1Y)-6,90%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.25
Sortino (1Y)1.49
Calmar (1Y)7.97
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)16,25%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,9%-6% → +82%
%5: -6%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+2,8%
-5% … +10%
3A Bek.
+8,6%
-10% … +23%
1Y Bek.
+36,9%
-6% … +82%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1297 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,85%En Kötü Gün
-1,74%En İyi Hafta
+6,29%En Kötü Hafta
-2,99%En İyi Ay
+13,57%En Kötü Ay
-5,06%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.89Ortalama Kazanç
+0,66%Ortalama Kayıp
-0,46%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,13%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.54
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+18.2 pp
Fon
+54,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+2.9 pp
Fon
+54,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+25.4 pp
Fon
+54,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,8 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1
Pay Sayısı380 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası98 / 1333
ISIN
TRYYAPO00261Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YHPaktif | 80.7 | +5,7% | +54,9% | 11,9% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |