YOT
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
59B
Skor%56Birim Pay
41,253533
+0,11% / gün
1A
+4,38%
3A
+11,42%
6A
+16,94%
YBB
+19,15%
1Y
+38,46%
3Y
+160,20%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 19 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiDüşük Beta
Birim Pay Değeri41,253533+38.46%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,08%
Maks. Düşüş (1Y)-3,82%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.25
Sortino (1Y)-0.26
Calmar (1Y)10.07
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,95%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 19 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,6%+22% → +50%
%5: +22%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+2,5%
-0% … +5%
3A Bek.
+8,0%
+3% … +13%
1Y Bek.
+35,6%
+22% … +50%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.35 hareket eder
0.35
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+18,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
31%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.26
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,62%En Kötü Gün
-1,60%En İyi Hafta
+3,07%En Kötü Hafta
-1,73%En İyi Ay
+6,07%En Kötü Ay
-3,82%Pozitif Gün Oranı
69%Kâr Faktörü
2.60Ortalama Kazanç
+0,31%Ortalama Kayıp
-0,26%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.91
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.7 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.6 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.9 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,04 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.865
Pay Sayısı49,5 M
Pazar Payı0,96%
Kategori Sırası52 / 90
ISIN
TRMKC4WWWWW9Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YOTaktif | 58.8 | +4,4% | +38,5% | 6,1% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |