YOT
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
53C+
Skor%53Birim Pay
38,998174
+0,02% / gün
1A
+5,30%
3A
+10,54%
6A
+12,61%
YBB
+12,61%
1Y
+34,32%
3Y
+166,03%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.91 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiDüşük Beta
Birim Pay Değeri38,989781+34.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,21%
Maks. Düşüş (1Y)-3,82%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.91
Sortino (1Y)-0.88
Calmar (1Y)8.99
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,76%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,1%+22% → +49%
%5: +22%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+2,6%
-0% … +6%
3A Bek.
+7,9%
+3% … +14%
1Y Bek.
+35,1%
+22% … +49%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.34 hareket eder
0.34
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+19,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
29%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.26
3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,62%En Kötü Gün
-1,60%En İyi Hafta
+3,07%En Kötü Hafta
-2,16%En İyi Ay
+6,07%En Kötü Ay
-3,82%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.36Ortalama Kazanç
+0,30%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.38
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.2 pp
Fon
+34,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-18.3 pp
Fon
+34,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.7 pp
Fon
+34,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,98 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.917
Pay Sayısı50,7 M
Pazar Payı1,10%
Kategori Sırası58 / 87
ISIN
TRMKC4WWWWW9Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YOTaktif | 53.0 | +5,3% | +34,3% | 6,2% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |