YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
34D
Skor%14Birim Pay
44,245732
+0,25% / gün
1A
+1,96%
3A
+2,94%
6A
+8,38%
YBB
+7,13%
1Y
+13,33%
3Y
+64,79%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -6.25 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (13 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri44,245732+13.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite4,27%
Maks. Düşüş (1Y)-2,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-6.25
Sortino (1Y)-3.25
Calmar (1Y)4.71
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,64%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,4%+11% → +51%
%5: +11%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+2,1%
-2% … +8%
3A Bek.
+6,6%
-1% … +16%
1Y Bek.
+29,4%
+11% … +51%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma13 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 836 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,70%En Kötü Gün
-2,74%En İyi Hafta
+1,54%En Kötü Hafta
-2,74%En İyi Ay
+2,69%En Kötü Ay
-1,68%Pozitif Gün Oranı
78%Kâr Faktörü
2.39Ortalama Kazanç
+0,11%Ortalama Kayıp
-0,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-7.54
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
74.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-23.4 pp
Fon
+13,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-38.7 pp
Fon
+13,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-16.2 pp
Fon
+13,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü683,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı378
Pay Sayısı15,4 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası955 / 1333
ISIN
TRYYAPO00766Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YSLaktif | 33.9 | +2,0% | +13,3% | 4,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |