YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
43C
Skor%27Birim Pay
45,582314
+0,12% / gün
1A
+2,51%
3A
+5,04%
6A
+7,98%
YBB
+10,36%
1Y
+13,67%
3Y
+59,20%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -6.11 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 11 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri45,582314+13.67%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite4,31%
Maks. Düşüş (1Y)-2,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-6.11
Sortino (1Y)-3.34
Calmar (1Y)4.83
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)6,75%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 11 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,5%+12% → +50%
%5: +12%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+2,0%
-2% … +7%
3A Bek.
+6,5%
-1% … +15%
1Y Bek.
+29,5%
+12% … +50%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 878 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,70%En Kötü Gün
-2,74%En İyi Hafta
+1,54%En Kötü Hafta
-2,74%En İyi Ay
+2,69%En Kötü Ay
-1,68%Pozitif Gün Oranı
76%Kâr Faktörü
2.32Ortalama Kazanç
+0,12%Ortalama Kayıp
-0,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-7.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
71.04
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.8 pp
Fon
+13,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-38.6 pp
Fon
+13,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+2.8 pp
Fon
+13,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü624,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı332
Pay Sayısı13,7 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası814 / 1315
ISIN
TRYYAPO00766Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YSLaktif | 43.0 | +2,5% | +13,7% | 4,3% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |