Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/YSL

YSL

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

34D
Skor%11
Birim Pay
43,62187
+0,09% / gün
1A
+1,67%
3A
+6,49%
6A
+5,45%
YBB
+5,62%
1Y
+11,23%
3Y
+72,99%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -8.22 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri43,62187+16.49%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite3,50%
Maks. Düşüş (1Y)-2,83%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-8.22
Sortino (1Y)-4.45
Calmar (1Y)3.97

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,22%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,9%+12% → +54%
%5: +12%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,2%
-2% … +8%
3A Bek.
+6,9%
-1% … +16%
1Y Bek.
+30,9%
+12% … +54%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18

3.000 bootstrap simülasyonu, 791 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,70%
En Kötü Gün
-2,74%
En İyi Hafta
+1,54%
En Kötü Hafta
-2,74%
En İyi Ay
+2,69%
En Kötü Ay
-1,68%
Pozitif Gün Oranı
80%
Kâr Faktörü
3.34
Ortalama Kazanç
+0,11%
Ortalama Kayıp
-0,13%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-8.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
106.04

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-29.3 pp
Fon
+11,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-41.4 pp
Fon
+11,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-15.4 pp
Fon
+11,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü711,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı412
Pay Sayısı16,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası937 / 1353
ISINTRYYAPO00766
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YSLaktif34.1+1,7%+11,2%3,5%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%