YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
49C+
Skor%53Birim Pay
5,479104
+1,17% / gün
1A
+6,55%
3A
+7,50%
6A
+12,25%
YBB
+25,18%
1Y
+30,02%
3Y
+97,69%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.39 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 16 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,479104+30.02%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,28%
Maks. Düşüş (1Y)-14,36%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.39
Sortino (1Y)-0.43
Calmar (1Y)2.09
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)7,57%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,4%-5% → +158%
%5: -5%
%95: +158%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,7%
-10% … +20%
3A Bek.
+11,3%
-13% … +44%
1Y Bek.
+54,4%
-5% … +158%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 16 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1017 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,47%En Kötü Gün
-5,67%En İyi Hafta
+11,53%En Kötü Hafta
-8,79%En İyi Ay
+24,81%En Kötü Ay
-9,00%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.22Ortalama Kazanç
+1,30%Ortalama Kayıp
-1,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.7 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-22.0 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+0.5 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü398,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı593
Pay Sayısı72,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası407 / 1333
ISIN
TRYYAPO00618Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YUBaktif | 49.4 | +6,5% | +30,0% | 25,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |