Panel/TL Borçlanma/YVB

YVB

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

45C

Skor%36

Birim Pay

1,410317

+0,22% / gün

+5,16%

+12,71%

+12,04%

YBB

+9,81%

+30,74%

+40,94%

Otomatik Görüş

Tutgüven %62

▸Kategori ortalaması civarında (%36)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.90 — risk-ayarlı zarar
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Endeks altı alfa: yıllık %-26.8
▸Volatilite sıkışması (9 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri1,410317+30.74%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite10,23%

Maks. Düşüş (1Y)-8,56%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.90

Sortino (1Y)-0.84

Calmar (1Y)3.59

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)9,60%

Tutarlılık%77

Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+24,3%+3% → +49%

%5: +3%

%95: +49%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%631Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%741A

1A Bek.

+1,9%

-4% … +7%

3A Bek.

+5,9%

-4% … +15%

1Y Bek.

+24,3%

+3% … +49%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.75 hareket eder

1.75

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-26,8%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

70%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma9 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 404 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+2,76%

En Kötü Gün

-3,06%

En İyi Hafta

+5,15%

En Kötü Hafta

-3,86%

En İyi Ay

+6,92%

En Kötü Ay

-7,63%

Pozitif Gün Oranı

62%

Kâr Faktörü

1.66

Ortalama Kazanç

+0,44%

Ortalama Kayıp

-0,44%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

87 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,02%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,52%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.38

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.81

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-6.0 pp

Fon

+30,7%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-21.3 pp

Fon

+30,7%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+1.2 pp

Fon

+30,7%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü133,7 M ₺

Yatırımcı Sayısı755

Pay Sayısı94,8 M

Pazar Payı0,06%

Kategori Sırası64 / 90

ISINTRYYAPO00949

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
YVBaktif	44.9	+5,2%	+30,7%	10,2%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%