YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONU
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
57B
Skor%67Birim Pay
12,989645
-0,04% / gün
1A
+3,49%
3A
+8,85%
6A
+24,74%
YBB
+24,70%
1Y
+39,72%
3Y
+133,12%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri12,989645+39.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,43%
Maks. Düşüş (1Y)-5,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.02
Sortino (1Y)-0.02
Calmar (1Y)6.79
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,39%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,8%+2% → +63%
%5: +2%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%701Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+2,0%
-5% … +9%
3A Bek.
+6,6%
-5% … +20%
1Y Bek.
+28,8%
+2% … +63%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,70%En Kötü Gün
-2,22%En İyi Hafta
+6,87%En Kötü Hafta
-4,14%En İyi Ay
+11,08%En Kötü Ay
-4,55%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.60Ortalama Kazanç
+0,61%Ortalama Kayıp
-0,56%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.0 pp
Fon
+39,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.3 pp
Fon
+39,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.2 pp
Fon
+39,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü18,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı152
Pay Sayısı1,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası313 / 1333
ISIN
TRYATAM00028Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AASaktif | 57.4 | +3,5% | +39,7% | 12,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |