YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
80A
Skor%96Birim Pay
1,909779
+0,30% / gün
1A
+2,72%
3A
+8,91%
6A
+21,69%
YBB
+36,15%
1Y
+53,13%
3Y
+90,90%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.50 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,909779+53.13%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,76%
Maks. Düşüş (1Y)-0,61%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.50
Sortino (1Y)3.90
Calmar (1Y)87.12
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,25%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,6%+37% → +73%
%5: +37%
%95: +73%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,1%
+1% … +9%
3A Bek.
+9,8%
+6% … +19%
1Y Bek.
+49,6%
+37% … +73%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 396 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,15%En Kötü Gün
-0,61%En İyi Hafta
+8,93%En Kötü Hafta
-0,38%En İyi Ay
+9,67%En Kötü Ay
+0,52%Pozitif Gün Oranı
73%Kâr Faktörü
5.00Ortalama Kazanç
+0,30%Ortalama Kayıp
-0,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
11.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
152.26
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+38.7 pp
Fon
+53,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+0.9 pp
Fon
+53,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+42.3 pp
Fon
+53,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü124,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı201
Pay Sayısı65,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası41 / 1315
ISIN
TRYVVGS00768Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KPFaktif | 80.4 | +2,7% | +53,1% | 8,8% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |