Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/TPP

TPP

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

88A+
Skor%96
Birim Pay
74,08761
+0,86% / gün
1A
+2,70%
3A
+12,26%
6A
+21,66%
YBB
+23,03%
1Y
+68,79%
3Y
+312,84%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.18 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri74,08761+68.84%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite13,18%
Maks. Düşüş (1Y)-3,66%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.18
Sortino (1Y)3.37
Calmar (1Y)18.79

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)20,35%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+80,8%+19% → +176%
%5: +19%
%95: +176%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+4,1%
-4% … +20%
3A Bek.
+15,0%
-4% … +42%
1Y Bek.
+80,8%
+19% … +176%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+10,38%
En Kötü Gün
-1,58%
En İyi Hafta
+11,60%
En Kötü Hafta
-3,66%
En İyi Ay
+16,20%
En Kötü Ay
+1,31%
Pozitif Gün Oranı
64%
Kâr Faktörü
2.51
Ortalama Kazanç
+0,55%
Ortalama Kayıp
-0,40%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,86%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
6.69
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
78.47

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+28.3 pp
Fon
+68,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+16.1 pp
Fon
+68,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+42.2 pp
Fon
+68,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,64 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı401
Pay Sayısı22,1 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası77 / 1353
ISINTRYTEBP00039
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TPPaktif88.3+2,7%+68,8%13,2%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%
BLD87.0+3,4%+47,3%1,4%