Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/TPP

TPP

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

62B
Skor%91
Birim Pay
74,293753
-0,86% / gün
1A
-3,59%
3A
-1,30%
6A
+6,46%
YBB
+23,37%
1Y
+46,22%
3Y
+243,27%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
  • ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri74,293753+46.22%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite14,06%
Maks. Düşüş (1Y)-7,05%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.44
Sortino (1Y)0.59
Calmar (1Y)6.55

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,90%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+75,1%+15% → +163%
%5: +15%
%95: +163%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+4,2%
-4% … +19%
3A Bek.
+14,2%
-5% … +41%
1Y Bek.
+75,1%
+15% … +163%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+10,38%
En Kötü Gün
-1,68%
En İyi Hafta
+11,60%
En Kötü Hafta
-2,86%
En İyi Ay
+16,20%
En Kötü Ay
-1,97%
Pozitif Gün Oranı
62%
Kâr Faktörü
1.79
Ortalama Kazanç
+0,57%
Ortalama Kayıp
-0,51%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,73%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
5.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
62.34

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+31.8 pp
Fon
+46,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-6.1 pp
Fon
+46,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+35.4 pp
Fon
+46,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,59 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı322
Pay Sayısı21,3 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası94 / 1315
ISINTRYTEBP00039
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TPPaktif62.2-3,6%+46,2%14,1%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%