YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
86A+
Skor%95Birim Pay
79,082902
+0,94% / gün
1A
+5,07%
3A
+10,87%
6A
+23,57%
YBB
+31,32%
1Y
+65,03%
3Y
+268,55%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.85 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri79,082902+65.03%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite13,52%
Maks. Düşüş (1Y)-2,58%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.85
Sortino (1Y)2.73
Calmar (1Y)25.24
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,33%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+79,5%+21% → +171%
%5: +21%
%95: +171%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+4,2%
-4% … +20%
3A Bek.
+14,7%
-3% … +44%
1Y Bek.
+79,5%
+21% … +171%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+10,38%En Kötü Gün
-1,58%En İyi Hafta
+11,60%En Kötü Hafta
-1,93%En İyi Ay
+16,20%En Kötü Ay
-1,16%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.30Ortalama Kazanç
+0,56%Ortalama Kayıp
-0,44%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,35%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,91%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
6.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
71.10
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+28.3 pp
Fon
+65,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+13.0 pp
Fon
+65,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+35.5 pp
Fon
+65,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,89 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı396
Pay Sayısı24 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası72 / 1333
ISIN
TRYTEBP00039Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TPPaktif | 85.6 | +5,1% | +65,0% | 13,5% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |