Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/NSA

NSA

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

85A+
Skor%91
Birim Pay
2,753911
+0,10% / gün
1A
+2,90%
3A
+9,56%
6A
+20,93%
YBB
+37,70%
1Y
+46,10%
3Y
+175,07%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 4.27 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 612 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri2,753911+46.10%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,43%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)4.27
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,60%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 612 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,6%+48% → +56%
%5: +48%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,5%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,9%
+10% … +12%
1Y Bek.
+51,6%
+48% … +56%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma29 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 612 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,64%
En Kötü Gün
+0,04%
En İyi Hafta
+1,30%
En Kötü Hafta
+0,63%
En İyi Ay
+3,31%
En Kötü Ay
+0,39%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
–
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
–

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.77
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.91

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+31.7 pp
Fon
+46,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-6.2 pp
Fon
+46,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+35.2 pp
Fon
+46,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü318 M ₺
Yatırımcı Sayısı215
Pay Sayısı115,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası97 / 1315
ISINTRYVVGS00651
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NSAaktif85.2+2,9%+46,1%1,4%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%