YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATLAS PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ)FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
43C
Skor%30Birim Pay
70,77646
+0,40% / gün
1A
+1,60%
3A
+3,84%
6A
+5,70%
YBB
+10,70%
1Y
+15,38%
3Y
+96,29%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -5.99 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri70,77646+15.38%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,11%
Maks. Düşüş (1Y)-3,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-5.99
Sortino (1Y)-5.74
Calmar (1Y)4.82
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)5,22%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,8%+2% → +82%
%5: +2%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,1%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,3%
-3% … +23%
1Y Bek.
+46,8%
+2% … +82%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,02%En Kötü Gün
-0,93%En İyi Hafta
+2,14%En Kötü Hafta
-1,76%En İyi Ay
+5,14%En Kötü Ay
-2,88%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
1.86Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
153 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,54%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.68
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.9 pp
Fon
+15,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-36.9 pp
Fon
+15,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+4.5 pp
Fon
+15,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü33,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı97
Pay Sayısı474 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası790 / 1315
ISIN
TRYATLP00044Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AHNaktif | 43.1 | +1,6% | +15,4% | 4,1% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |