YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
26D
Skor%12Birim Pay
1,596908
+1,48% / gün
1A
+2,04%
3A
+0,12%
6A
+13,46%
YBB
+18,19%
1Y
+11,76%
3Y
+47,58%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.00 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,596908+11.76%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,25%
Maks. Düşüş (1Y)-20,04%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.00
Sortino (1Y)-0.89
Calmar (1Y)0.59
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,41%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+16,5%-30% → +94%
%5: -30%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%681Y
%20+ Kazanç
%461Y
%10+ Kayıp
%211Y
Pozitif Kapatma
%561A
1A Bek.
+1,3%
-12% … +17%
3A Bek.
+3,9%
-20% … +34%
1Y Bek.
+16,5%
-30% … +94%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 767 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,31%En Kötü Gün
-7,09%En İyi Hafta
+16,51%En Kötü Hafta
-13,72%En İyi Ay
+10,78%En Kötü Ay
-12,07%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.11Ortalama Kazanç
+1,02%Ortalama Kayıp
-1,44%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.71
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-25.0 pp
Fon
+11,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-40.3 pp
Fon
+11,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-17.8 pp
Fon
+11,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü20,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı199
Pay Sayısı12,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası970 / 1333
ISIN
TRYALBT00135Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AOJaktif | 25.8 | +2,0% | +11,8% | 28,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |