YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
16F
Skor%15Birim Pay
1,324043
-1,62% / gün
1A
-11,50%
3A
-15,40%
6A
-20,10%
YBB
-2,00%
1Y
-10,37%
3Y
+26,70%
Otomatik Görüş
Satgüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının altında (%15)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.84 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.3 altında
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%28)
Otomatik Etiketler
2 bayrak⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,324043-10.37%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,44%
Maks. Düşüş (1Y)-27,20%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.84
Sortino (1Y)-1.54
Calmar (1Y)-0.38
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-13,31%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+9,6%-35% → +84%
%5: -35%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%601Y
%20+ Kazanç
%401Y
%10+ Kayıp
%281Y
Pozitif Kapatma
%531A
1A Bek.
+0,6%
-13% … +16%
3A Bek.
+2,3%
-20% … +31%
1Y Bek.
+9,6%
-35% … +84%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 809 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,55%En Kötü Gün
-7,09%En İyi Hafta
+12,34%En Kötü Hafta
-13,72%En İyi Ay
+10,78%En Kötü Ay
-12,39%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
0.95Ortalama Kazanç
+0,96%Ortalama Kayıp
-1,50%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.45
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-24.8 pp
Fon
-10,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-62.6 pp
Fon
-10,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-21.2 pp
Fon
-10,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü12,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı164
Pay Sayısı9,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1000 / 1315
ISIN
TRYALBT00135Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AOJaktif | 16.2 | -11,5% | -10,4% | 27,4% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |