YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
31D
Skor%9Birim Pay
44,831388
+0,06% / gün
1A
+0,10%
3A
+1,44%
6A
-0,36%
YBB
+0,14%
1Y
+7,35%
3Y
+56,84%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -7.95 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri44,831388+7.35%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,11%
Maks. Düşüş (1Y)-3,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-7.95
Sortino (1Y)-6.73
Calmar (1Y)2.22
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,65%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,7%+11% → +28%
%5: +11%
%95: +28%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%391Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+1,4%
-1% … +4%
3A Bek.
+4,3%
+1% … +8%
1Y Bek.
+18,7%
+11% … +28%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 658 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,39%En Kötü Gün
-1,58%En İyi Hafta
+1,80%En Kötü Hafta
-2,06%En İyi Ay
+2,08%En Kötü Ay
-1,27%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.44Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,31%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
11.75
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-33.2 pp
Fon
+7,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-45.3 pp
Fon
+7,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-19.3 pp
Fon
+7,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı40
Pay Sayısı141,9 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası999 / 1353
ISIN
TRYALBT00176Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AS1aktif | 31.3 | +0,1% | +7,3% | 4,1% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |