YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
37C
Skor%8Birim Pay
46,04501
+0,22% / gün
1A
+1,95%
3A
+2,95%
6A
+3,39%
YBB
+2,85%
1Y
+6,41%
3Y
+61,08%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -8.04 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri46,04501+6.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,18%
Maks. Düşüş (1Y)-3,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-8.04
Sortino (1Y)-6.97
Calmar (1Y)1.93
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,64%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,4%+11% → +28%
%5: +11%
%95: +28%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%371Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+1,4%
-0% … +4%
3A Bek.
+4,3%
+1% … +8%
1Y Bek.
+18,4%
+11% … +28%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 703 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,39%En Kötü Gün
-1,58%En İyi Hafta
+1,80%En Kötü Hafta
-2,06%En İyi Ay
+1,76%En Kötü Ay
-1,27%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.36Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
-0,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.85
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-30.3 pp
Fon
+6,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-45.6 pp
Fon
+6,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-23.1 pp
Fon
+6,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı36
Pay Sayısı138,8 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası997 / 1333
ISIN
TRYALBT00176Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AS1aktif | 36.5 | +1,9% | +6,4% | 4,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |