YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
38C
Skor%19Birim Pay
45,124022
-0,19% / gün
1A
+0,23%
3A
-0,09%
6A
-0,43%
YBB
+0,80%
1Y
+2,24%
3Y
+57,86%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -7.28 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri45,124022+2.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,19%
Maks. Düşüş (1Y)-3,71%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-7.28
Sortino (1Y)-5.47
Calmar (1Y)0.60
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)0,24%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+16,5%+8% → +25%
%5: +8%
%95: +25%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%251Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+1,3%
-1% … +3%
3A Bek.
+3,9%
+0% … +8%
1Y Bek.
+16,5%
+8% … +25%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 745 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,39%En Kötü Gün
-2,88%En İyi Hafta
+1,80%En Kötü Hafta
-3,15%En İyi Ay
+1,76%En Kötü Ay
-2,77%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.11Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,61%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-3.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
28.06
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-12.2 pp
Fon
+2,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-50.0 pp
Fon
+2,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-8.6 pp
Fon
+2,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı28
Pay Sayısı128,8 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası902 / 1315
ISIN
TRYALBT00176Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AS1aktif | 38.3 | +0,2% | +2,2% | 5,2% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |