YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
34D
Skor%12Birim Pay
54,376619
+0,45% / gün
1A
+0,40%
3A
+4,96%
6A
+7,62%
YBB
+7,66%
1Y
+11,44%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %61
61
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -5.25 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri54,376619+11.44%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite5,44%
Maks. Düşüş (1Y)-2,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-5.25
Sortino (1Y)-5.97
Calmar (1Y)4.37
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,78%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+15,5%+6% → +26%
%5: +6%
%95: +26%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%231Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+1,2%
-1% … +4%
3A Bek.
+3,6%
-1% … +8%
1Y Bek.
+15,5%
+6% … +26%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 187 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,18%En Kötü Gün
-0,96%En İyi Hafta
+2,48%En Kötü Hafta
-1,74%En İyi Ay
+3,62%En Kötü Ay
-1,12%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.59Ortalama Kazanç
+0,28%Ortalama Kayıp
-0,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,63%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.97
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-29.1 pp
Fon
+11,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-41.2 pp
Fon
+11,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-15.2 pp
Fon
+11,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,36 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı593
Pay Sayısı61,8 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası0 / 1353
ISIN
TRYYAPO01111Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BDAaktif | 33.6 | +0,4% | +11,4% | 5,4% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |