YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
25F
Skor%12Birim Pay
8,786405
-0,52% / gün
1A
-2,10%
3A
+4,34%
6A
-10,15%
YBB
-9,26%
1Y
+12,53%
3Y
+263,26%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.25 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri8,786405+12.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,94%
Maks. Düşüş (1Y)-20,51%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.25
Sortino (1Y)-1.00
Calmar (1Y)0.61
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,67%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,6%+19% → +140%
%5: +19%
%95: +140%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,8%
-6% … +15%
3A Bek.
+14,3%
-4% … +35%
1Y Bek.
+69,6%
+19% … +140%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1033 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,35%En Kötü Gün
-10,75%En İyi Hafta
+8,12%En Kötü Hafta
-13,87%En İyi Ay
+9,06%En Kötü Ay
-9,27%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.13Ortalama Kazanç
+0,79%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,85%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,33%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
15.66
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-28.0 pp
Fon
+12,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-40.1 pp
Fon
+12,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-14.1 pp
Fon
+12,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü369,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı34
Pay Sayısı42,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası985 / 1353
ISIN
TRYTALP00077Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BDCaktif | 24.6 | -2,1% | +12,5% | 21,9% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |