Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/BDC

BDC

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım

AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

24F
Skor%9
Birim Pay
9,283226
+0,81% / gün
1A
+5,89%
3A
+5,58%
6A
+12,52%
YBB
-4,13%
1Y
+7,68%
3Y
+220,60%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
  • ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
  • ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
  • ▸Sharpe -1.46 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri9,283226+7.68%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,10%
Maks. Düşüş (1Y)-20,51%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.46
Sortino (1Y)-1.20
Calmar (1Y)0.37

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,81%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,0%+17% → +134%
%5: +17%
%95: +134%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+4,9%
-5% … +14%
3A Bek.
+14,3%
-5% … +34%
1Y Bek.
+69,0%
+17% … +134%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1078 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,35%
En Kötü Gün
-10,75%
En İyi Hafta
+8,12%
En Kötü Hafta
-13,87%
En İyi Ay
+9,59%
En Kötü Ay
-9,27%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.09
Ortalama Kazanç
+0,83%
Ortalama Kayıp
-1,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,92%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.97
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
14.94

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-29.0 pp
Fon
+7,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-44.4 pp
Fon
+7,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-21.9 pp
Fon
+7,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü362,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı29
Pay Sayısı39 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası993 / 1333
ISINTRYTALP00077
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BDCaktif23.6+5,9%+7,7%22,1%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%