YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
66B+
Skor%88Birim Pay
1,284418
-0,93% / gün
1A
+0,53%
3A
+14,62%
6A
+27,67%
YBB
+28,93%
1Y
+49,53%
3Y
+28,66%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%75, 4 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,284418+48.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,84%
Maks. Düşüş (1Y)-10,94%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.48
Sortino (1Y)0.53
Calmar (1Y)4.53
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,50%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+13,6%-20% → +61%
%5: -20%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%731Y
%20+ Kazanç
%391Y
%10+ Kayıp
%131Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,5%
-9% … +11%
3A Bek.
+4,0%
-13% … +22%
1Y Bek.
+13,6%
-20% … +61%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%75
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 480 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,50%En Kötü Gün
-4,25%En İyi Hafta
+9,69%En Kötü Hafta
-7,71%En İyi Ay
+16,68%En Kötü Ay
-9,33%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.43Ortalama Kazanç
+1,03%Ortalama Kayıp
-0,85%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,40%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
101 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,67%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.31
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.0 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-3.1 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+22.9 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü83,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı887
Pay Sayısı65,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası158 / 1353
ISIN
TRYISPO01520Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BHLaktif | 65.9 | +0,5% | +49,5% | 19,8% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |