YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
54C+
Skor%51Birim Pay
1,809773
+0,06% / gün
1A
+2,81%
3A
+7,91%
6A
+13,78%
YBB
+20,17%
1Y
+28,36%
3Y
+80,92%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -6.67 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 59 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,809773+28.36%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,74%
Maks. Düşüş (1Y)-0,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-6.67
Sortino (1Y)-3.73
Calmar (1Y)60.20
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,52%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 59 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,5%+23% → +43%
%5: +23%
%95: +43%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,2%
+1% … +5%
3A Bek.
+6,9%
+4% … +12%
1Y Bek.
+31,5%
+23% … +43%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 538 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,42%En Kötü Gün
-0,47%En İyi Hafta
+0,90%En Kötü Hafta
-0,08%En İyi Ay
+2,74%En Kötü Ay
+0,52%Pozitif Gün Oranı
92%Kâr Faktörü
11.80Ortalama Kazanç
+0,12%Ortalama Kayıp
-0,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.95
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.4 pp
Fon
+28,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-23.7 pp
Fon
+28,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-1.2 pp
Fon
+28,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü800,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı60
Pay Sayısı442,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası439 / 1333
ISIN
TRYBVPY00066Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BISaktif | 54.0 | +2,8% | +28,4% | 1,7% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |