YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
62B
Skor%74Birim Pay
1,984812
+0,08% / gün
1A
+7,44%
3A
+12,76%
6A
+20,99%
YBB
+31,79%
1Y
+36,28%
3Y
+98,42%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%74)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.01 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 19 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,984812+36.28%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,69%
Maks. Düşüş (1Y)-0,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.01
Sortino (1Y)-1.37
Calmar (1Y)77.00
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)16,36%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 19 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,1%+25% → +46%
%5: +25%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,3%
+1% … +6%
3A Bek.
+7,3%
+4% … +13%
1Y Bek.
+34,1%
+25% … +46%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 580 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,78%En Kötü Gün
-0,47%En İyi Hafta
+5,42%En Kötü Hafta
-0,05%En İyi Ay
+7,20%En Kötü Ay
+0,38%Pozitif Gün Oranı
92%Kâr Faktörü
17.51Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
-0,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
8.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
83.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.8 pp
Fon
+36,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-16.0 pp
Fon
+36,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+25.4 pp
Fon
+36,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü24,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı70
Pay Sayısı12,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası231 / 1315
ISIN
TRYBVPY00066Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BISaktif | 61.6 | +7,4% | +36,3% | 3,7% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |