Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/BIS

BIS

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

48C+
Skor%47
Birim Pay
1,710729
+0,33% / gün
1A
+2,29%
3A
+6,62%
6A
+13,34%
YBB
+13,59%
1Y
+27,15%
3Y
+71,02%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -6.85 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 14 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,710729+26.94%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,87%
Maks. Düşüş (1Y)-0,47%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-6.85
Sortino (1Y)-4.69
Calmar (1Y)57.63

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,32%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 14 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,1%+23% → +43%
%5: +23%
%95: +43%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,1%
+1% … +5%
3A Bek.
+6,8%
+4% … +12%
1Y Bek.
+31,1%
+23% … +43%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 493 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,65%
En Kötü Gün
-0,47%
En İyi Hafta
+1,11%
En Kötü Hafta
-0,08%
En İyi Ay
+2,23%
En Kötü Ay
+1,27%
Pozitif Gün Oranı
90%
Kâr Faktörü
10.32
Ortalama Kazanç
+0,12%
Ortalama Kayıp
-0,10%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.95

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-13.4 pp
Fon
+27,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-25.5 pp
Fon
+27,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+0.5 pp
Fon
+27,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü767 M ₺
Yatırımcı Sayısı62
Pay Sayısı448,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası531 / 1353
ISINTRYBVPY00066
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BISaktif47.6+2,3%+27,1%1,9%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%