YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
42C
Skor%27Birim Pay
51,705076
+0,08% / gün
1A
+1,87%
3A
+5,65%
6A
+10,15%
YBB
+10,27%
1Y
+20,94%
3Y
+92,13%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -13.81 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 41 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri51,705076+20.90%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,38%
Maks. Düşüş (1Y)-0,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-13.81
Sortino (1Y)-19.31
Calmar (1Y)133.98
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,08%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 41 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,8%+2% → +82%
%5: +2%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,1%
-10% … +22%
1Y Bek.
+46,8%
+2% … +82%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1259 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,54%En Kötü Gün
-0,16%En İyi Hafta
+0,90%En Kötü Hafta
+0,02%En İyi Ay
+2,25%En Kötü Ay
+1,24%Pozitif Gün Oranı
92%Kâr Faktörü
22.19Ortalama Kazanç
+0,09%Ortalama Kayıp
-0,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
118 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.61
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-19.6 pp
Fon
+20,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-31.7 pp
Fon
+20,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-5.7 pp
Fon
+20,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü638,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı89
Pay Sayısı12,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası822 / 1353
ISIN
TRYAZIM00499Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BJDaktif | 41.5 | +1,9% | +20,9% | 1,4% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |