Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/BJD

BJD

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

49C+
Skor%50
Birim Pay
55,913483
+0,05% / gün
1A
+2,04%
3A
+5,90%
6A
+12,17%
YBB
+19,25%
1Y
+22,11%
3Y
+89,45%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -13.83 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 128 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri55,913483+22.11%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,29%
Maks. Düşüş (1Y)-0,16%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-13.83
Sortino (1Y)-16.32
Calmar (1Y)141.49

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,13%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 128 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,6%+4% → +80%
%5: +4%
%95: +80%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+2,9%
-2% … +10%
3A Bek.
+9,9%
-3% … +22%
1Y Bek.
+44,6%
+4% … +80%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1346 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,43%
En Kötü Gün
-0,16%
En İyi Hafta
+0,78%
En Kötü Hafta
+0,04%
En İyi Ay
+2,25%
En Kötü Ay
+0,41%
Pozitif Gün Oranı
95%
Kâr Faktörü
37.28
Ortalama Kazanç
+0,09%
Ortalama Kayıp
-0,05%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
118 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.26

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.7 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.2 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.3 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü941,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı99
Pay Sayısı16,8 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası553 / 1315
ISINTRYAZIM00499
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BJDaktif48.5+2,0%+22,1%1,3%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%