Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/BNC

BNC

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

59B
Skor%65
Birim Pay
2,124227
-0,08% / gün
1A
+5,42%
3A
+9,82%
6A
+12,69%
YBB
+13,42%
1Y
+36,69%
3Y
+112,45%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%65)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.52 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,124227+36.70%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,43%
Maks. Düşüş (1Y)-4,76%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.52
Sortino (1Y)-0.45
Calmar (1Y)7.71

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,34%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,2%+18% → +58%
%5: +18%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+2,6%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,1%
+0% … +16%
1Y Bek.
+36,2%
+18% … +58%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 621 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,21%
En Kötü Gün
-1,84%
En İyi Hafta
+3,79%
En Kötü Hafta
-2,29%
En İyi Ay
+6,30%
En Kötü Ay
-4,76%
Pozitif Gün Oranı
74%
Kâr Faktörü
2.59
Ortalama Kazanç
+0,28%
Ortalama Kayıp
-0,30%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,08%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,56%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.10

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-3.8 pp
Fon
+36,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.0 pp
Fon
+36,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.1 pp
Fon
+36,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü712,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı265
Pay Sayısı335,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası351 / 1353
ISINTRYAKPO01599
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BNCaktif59.3+5,4%+36,7%6,4%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%