Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/BNC

BNC

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

55B
Skor%73
Birim Pay
2,348951
+0,32% / gün
1A
+2,49%
3A
+9,41%
6A
+16,52%
YBB
+25,42%
1Y
+35,41%
3Y
+134,92%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.69 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 12 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri2,348951+35.41%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,67%
Maks. Düşüş (1Y)-4,76%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.69
Sortino (1Y)-0.62
Calmar (1Y)7.44

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,47%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 12 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,2%+18% → +56%
%5: +18%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,6%
-1% … +7%
3A Bek.
+7,8%
+0% … +16%
1Y Bek.
+35,2%
+18% … +56%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma8 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 708 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,21%
En Kötü Gün
-1,84%
En İyi Hafta
+3,79%
En Kötü Hafta
-2,29%
En İyi Ay
+6,30%
En Kötü Ay
-4,76%
Pozitif Gün Oranı
72%
Kâr Faktörü
2.35
Ortalama Kazanç
+0,30%
Ortalama Kayıp
-0,32%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,56%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,84%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.80

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+21.0 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-16.9 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.6 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü666,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı218
Pay Sayısı283,7 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası240 / 1315
ISINTRYAKPO01599
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BNCaktif55.3+2,5%+35,4%6,7%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%