YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
27D
Skor%10Birim Pay
1,223627
+0,95% / gün
1A
+5,99%
3A
+2,27%
6A
-0,64%
YBB
+0,15%
1Y
+9,34%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.85 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
Otomatik Etiketler
2 bayrak⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,223627+9.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,01%
Maks. Düşüş (1Y)-28,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.85
Sortino (1Y)-0.87
Calmar (1Y)0.33
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-3,30%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+14,7%-36% → +105%
%5: -36%
%95: +105%
Pozitif Kapatma
%661Y
%20+ Kazanç
%451Y
%10+ Kayıp
%241Y
Pozitif Kapatma
%531A
1A Bek.
+0,8%
-15% … +19%
3A Bek.
+4,6%
-22% … +40%
1Y Bek.
+14,7%
-36% … +105%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 309 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,49%En Kötü Gün
-8,09%En İyi Hafta
+16,54%En Kötü Hafta
-16,47%En İyi Ay
+16,19%En Kötü Ay
-23,64%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.08Ortalama Kazanç
+1,70%Ortalama Kayıp
-1,62%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.59
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-27.4 pp
Fon
+9,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-42.7 pp
Fon
+9,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-20.2 pp
Fon
+9,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü58,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı173
Pay Sayısı47,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası986 / 1333
ISIN
TRYISTP00760Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BNHaktif | 26.8 | +6,0% | +9,3% | 36,0% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |