YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
28D
Skor%10Birim Pay
1,265981
-4,83% / gün
1A
+5,53%
3A
+6,65%
6A
-0,39%
YBB
+3,61%
1Y
+8,47%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.86 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
Otomatik Etiketler
2 bayrak⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,265981+7.35%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,77%
Maks. Düşüş (1Y)-26,41%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.86
Sortino (1Y)-0.84
Calmar (1Y)0.32
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-1,99%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,6%-33% → +131%
%5: -33%
%95: +131%
Pozitif Kapatma
%721Y
%20+ Kazanç
%541Y
%10+ Kayıp
%191Y
Pozitif Kapatma
%561A
1A Bek.
+1,3%
-14% … +21%
3A Bek.
+5,6%
-23% … +42%
1Y Bek.
+24,6%
-33% … +131%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 264 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,49%En Kötü Gün
-8,09%En İyi Hafta
+16,54%En Kötü Hafta
-16,47%En İyi Ay
+16,19%En Kötü Ay
-23,64%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.07Ortalama Kazanç
+1,66%Ortalama Kayıp
-1,74%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,53%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,13%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-32.0 pp
Fon
+8,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-44.2 pp
Fon
+8,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-18.1 pp
Fon
+8,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü76 M ₺
Yatırımcı Sayısı206
Pay Sayısı60 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1000 / 1353
ISIN
TRYISTP00760Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BNHaktif | 27.5 | +5,5% | +8,5% | 36,8% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |