YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
18F
Skor%7Birim Pay
1,148241
+3,77% / gün
1A
+0,01%
3A
-7,69%
6A
-12,21%
YBB
-11,33%
1Y
+4,71%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %86
86
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.19 — risk-ayarlı zarar
Otomatik Etiketler
2 bayrak▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri1,148241+1.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,72%
Maks. Düşüş (1Y)-27,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.19
Sortino (1Y)-1.21
Calmar (1Y)0.17
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-7,40%
Tutarlılık%44
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+12,7%-29% → +81%
%5: -29%
%95: +81%
Pozitif Kapatma
%671Y
%20+ Kazanç
%431Y
%10+ Kayıp
%211Y
Pozitif Kapatma
%551A
1A Bek.
+1,0%
-12% … +16%
3A Bek.
+3,4%
-19% … +32%
1Y Bek.
+12,7%
-29% … +81%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 283 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,24%En Kötü Gün
-5,94%En İyi Hafta
+17,28%En Kötü Hafta
-11,71%En İyi Ay
+16,73%En Kötü Ay
-10,93%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.04Ortalama Kazanç
+1,41%Ortalama Kayıp
-1,32%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
24 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.13
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-35.8 pp
Fon
+4,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-48.0 pp
Fon
+4,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-21.9 pp
Fon
+4,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü25,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı397
Pay Sayısı22,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1018 / 1353
ISIN
TRYA1PY00636Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BRTaktif | 18.0 | +0,0% | +4,7% | 29,7% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |