YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
4F
Skor%2Birim Pay
0,820998
+0,29% / gün
1A
-10,86%
3A
-27,81%
6A
-31,65%
YBB
-36,60%
1Y
-41,04%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.59 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-43.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %28.7 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %32
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%56)
Otomatik Etiketler
5 bayrak▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,820998-41.04%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite31,25%
Maks. Düşüş (1Y)-43,12%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.59
Sortino (1Y)-2.41
Calmar (1Y)-0.95
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-28,72%
Tutarlılık%32
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-13,7%-47% → +41%
%5: -47%
%95: +41%
Pozitif Kapatma
%321Y
%20+ Kazanç
%141Y
%10+ Kayıp
%561Y
Pozitif Kapatma
%451A
1A Bek.
-1,1%
-15% … +13%
3A Bek.
-3,9%
-25% … +23%
1Y Bek.
-13,7%
-47% … +41%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 328 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,24%En Kötü Gün
-7,64%En İyi Hafta
+12,62%En Kötü Hafta
-11,77%En İyi Ay
+3,41%En Kötü Ay
-16,59%Pozitif Gün Oranı
46%Kâr Faktörü
0.76Ortalama Kazanç
+1,36%Ortalama Kayıp
-1,50%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-44,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
24 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,60%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-77.8 pp
Fon
-41,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-93.1 pp
Fon
-41,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-70.6 pp
Fon
-41,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı329
Pay Sayısı14,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1161 / 1333
ISIN
TRYA1PY00636Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BRTaktif | 4.0 | -10,9% | -41,0% | 31,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |