Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/BSD

BSD

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

43C
Skor%50
Birim Pay
1,235554
+0,11% / gün
1A
+0,95%
3A
+4,49%
6A
+10,89%
YBB
+19,24%
1Y
+22,18%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -8.87 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,235554+22.18%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,01%
Maks. Düşüş (1Y)-0,34%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-8.87
Sortino (1Y)-11.11
Calmar (1Y)66.09

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,02%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+21,6%+18% → +26%
%5: +18%
%95: +26%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+1,6%
+1% … +3%
3A Bek.
+5,0%
+3% … +7%
1Y Bek.
+21,6%
+18% … +26%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.36

3.000 bootstrap simülasyonu, 270 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,80%
En Kötü Gün
-0,34%
En İyi Hafta
+0,95%
En Kötü Hafta
-0,06%
En İyi Ay
+2,72%
En Kötü Ay
+0,06%
Pozitif Gün Oranı
80%
Kâr Faktörü
6.83
Ortalama Kazanç
+0,12%
Ortalama Kayıp
-0,07%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.25

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.7 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.1 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.3 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü100 M ₺
Yatırımcı Sayısı56
Pay Sayısı81 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası544 / 1315
ISINTRYBVPY00249
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BSDaktif43.0+1,0%+22,2%2,0%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%