Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/BSD

BSD

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

43C
Skor%16
Birim Pay
1,157663
-0,02% / gün
1A
+2,19%
3A
+5,98%
6A
+11,59%
YBB
+11,72%
1Y
+15,57%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %58
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -12.65 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,157663+15.57%/ 1 Yıl
9 Eki 256 Oca 262 Nis 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,93%
Maks. Düşüş (1Y)-0,34%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-12.65
Sortino (1Y)-14.94
Calmar (1Y)46.39

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)4,47%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+22,0%+18% → +26%
%5: +18%
%95: +26%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+1,6%
+1% … +3%
3A Bek.
+5,1%
+3% … +7%
1Y Bek.
+22,0%
+18% … +26%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.35

3.000 bootstrap simülasyonu, 183 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,80%
En Kötü Gün
-0,34%
En İyi Hafta
+0,95%
En Kötü Hafta
+0,05%
En İyi Ay
+2,72%
En Kötü Ay
+0,56%
Pozitif Gün Oranı
83%
Kâr Faktörü
7.88
Ortalama Kazanç
+0,11%
Ortalama Kayıp
-0,07%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,15%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.90

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-24.9 pp
Fon
+15,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-37.1 pp
Fon
+15,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-11.0 pp
Fon
+15,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü317,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı97
Pay Sayısı274,4 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası1031 / 1353
ISINTRYBVPY00249
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BSDaktif42.6+2,2%+15,6%1,9%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%