YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
25D
Skor%7Birim Pay
1,03968
-4,52% / gün
1A
+4,69%
3A
+5,54%
6A
-3,99%
YBB
+1,01%
1Y
+4,67%
3Y
+3,98%
Otomatik Görüş
Satgüven %74
74
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.94 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%37)
Otomatik Etiketler
4 bayrak⚠Akümülasyon⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri1,03968+3.57%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite37,57%
Maks. Düşüş (1Y)-29,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.94
Sortino (1Y)-0.93
Calmar (1Y)0.16
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-0,04%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+1,9%-46% → +95%
%5: -46%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%521Y
%20+ Kazanç
%341Y
%10+ Kayıp
%371Y
Pozitif Kapatma
%521A
1A Bek.
+0,5%
-16% … +20%
3A Bek.
+1,0%
-27% … +38%
1Y Bek.
+1,9%
-46% … +95%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 385 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,82%En Kötü Gün
-8,59%En İyi Hafta
+14,88%En Kötü Hafta
-18,02%En İyi Ay
+17,72%En Kötü Ay
-25,45%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.05Ortalama Kazanç
+1,73%Ortalama Kayıp
-1,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,21%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
83 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,58%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-35.8 pp
Fon
+4,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-48.0 pp
Fon
+4,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-21.9 pp
Fon
+4,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı142
Pay Sayısı4,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1016 / 1353
ISIN
TRYATLP00341Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BSHaktif | 25.0 | +4,7% | +4,7% | 37,6% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |