YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
26D
Skor%10Birim Pay
1,019591
+0,98% / gün
1A
+6,07%
3A
+2,83%
6A
-1,17%
YBB
-0,94%
1Y
+7,89%
3Y
+1,97%
Otomatik Görüş
Satgüven %77
77
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.87 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-30.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%40)
- ▸Volatilite sıkışması (6 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
5 bayrakiVolatilite Sıkışması⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri1,019591+7.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,71%
Maks. Düşüş (1Y)-30,06%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.87
Sortino (1Y)-0.90
Calmar (1Y)0.26
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-2,90%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-0,9%-45% → +81%
%5: -45%
%95: +81%
Pozitif Kapatma
%491Y
%20+ Kazanç
%311Y
%10+ Kayıp
%401Y
Pozitif Kapatma
%511A
1A Bek.
+0,3%
-16% … +19%
3A Bek.
+0,3%
-26% … +35%
1Y Bek.
-0,9%
-45% … +81%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma6 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 430 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,82%En Kötü Gün
-8,59%En İyi Hafta
+14,88%En Kötü Hafta
-18,02%En İyi Ay
+17,72%En Kötü Ay
-25,45%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.07Ortalama Kazanç
+1,77%Ortalama Kayıp
-1,61%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,77%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
83 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.77
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-28.8 pp
Fon
+7,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-44.2 pp
Fon
+7,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-21.7 pp
Fon
+7,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü10,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı131
Pay Sayısı10,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası992 / 1333
ISIN
TRYATLP00341Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BSHaktif | 25.6 | +6,1% | +7,9% | 36,7% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |