YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
34D
Skor%42Birim Pay
1,329929
-2,19% / gün
1A
-2,13%
3A
+5,06%
6A
+12,14%
YBB
+14,38%
1Y
+25,59%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.72 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,329929+25.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,00%
Maks. Düşüş (1Y)-13,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.72
Sortino (1Y)-0.79
Calmar (1Y)1.88
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,98%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,2%-5% → +83%
%5: -5%
%95: +83%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%681Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+2,3%
-7% … +12%
3A Bek.
+7,0%
-9% … +27%
1Y Bek.
+31,2%
-5% … +83%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 264 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,79%En Kötü Gün
-5,08%En İyi Hafta
+8,50%En Kötü Hafta
-8,43%En İyi Ay
+14,87%En Kötü Ay
-7,09%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.24Ortalama Kazanç
+1,01%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,71%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,67%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.9 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.1 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.0 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü24,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı338
Pay Sayısı18,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası627 / 1353
ISIN
TRYBLLS00068Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BUVaktif | 33.7 | -2,1% | +25,6% | 20,0% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |