YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
BULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
8F
Skor%4Birim Pay
0,811391
-0,49% / gün
1A
-37,82%
3A
-22,47%
6A
-17,74%
YBB
-18,82%
1Y
-18,82%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %84
84
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.08 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-42.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %31.8 altında
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Üst üste 13 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
Otomatik Etiketler
8 bayrak⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Düşüş Devam Ediyor▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,811391-18.82%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite54,32%
Maks. Düşüş (1Y)-42,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.08
Sortino (1Y)-1.06
Calmar (1Y)-0.44
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-31,76%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 13 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-30,6%-71% → +64%
%5: -71%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%241Y
%20+ Kazanç
%141Y
%10+ Kayıp
%691Y
Pozitif Kapatma
%391A
1A Bek.
-3,2%
-28% … +23%
3A Bek.
-8,4%
-42% … +41%
1Y Bek.
-30,6%
-71% … +64%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 136 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+23,13%En Kötü Gün
-23,07%En İyi Hafta
+24,14%En Kötü Hafta
-28,84%En İyi Ay
+15,39%En Kötü Ay
-26,59%Pozitif Gün Oranı
44%Kâr Faktörü
0.89Ortalama Kazanç
+1,76%Ortalama Kayıp
-1,56%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-42,60%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
22 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
30.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-55.5 pp
Fon
-18,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-70.9 pp
Fon
-18,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-48.4 pp
Fon
-18,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü75 B ₺
Yatırımcı Sayısı22
Pay Sayısı92,6 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1024 / 1333
ISIN
TRYBLLS00092Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BVKaktif | 8.2 | -37,8% | -18,8% | 54,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |