YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
34D
Skor%49Birim Pay
1,274082
+2,19% / gün
1A
-5,19%
3A
-10,78%
6A
+5,09%
YBB
+21,30%
1Y
+27,51%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.51 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %84
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,274082+27.51%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,37%
Maks. Düşüş (1Y)-17,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.51
Sortino (1Y)-0.55
Calmar (1Y)1.57
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-5,52%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,8%-13% → +93%
%5: -13%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%601Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,8%
-9% … +14%
3A Bek.
+6,7%
-13% … +30%
1Y Bek.
+27,8%
-13% … +93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 249 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,47%En Kötü Gün
-6,46%En İyi Hafta
+11,08%En Kötü Hafta
-9,53%En İyi Ay
+25,84%En Kötü Ay
-6,48%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.21Ortalama Kazanç
+1,23%Ortalama Kayıp
-1,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,63%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.75
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-9.2 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-24.5 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-2.0 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü19,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı200
Pay Sayısı15,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1025 / 1333
ISIN
TRYA1PS00034Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CAHaktif | 34.3 | -5,2% | +27,5% | 24,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |