YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
50C+
Skor%71Birim Pay
1,403443
+0,66% / gün
1A
-3,06%
3A
+13,14%
6A
+30,82%
YBB
+33,61%
1Y
+40,46%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,403443+40.46%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,10%
Maks. Düşüş (1Y)-10,74%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.02
Sortino (1Y)0.02
Calmar (1Y)3.77
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,20%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,3%+1% → +128%
%5: +1%
%95: +128%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,6%
-8% … +17%
3A Bek.
+11,5%
-9% … +37%
1Y Bek.
+50,3%
+1% … +128%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 204 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,47%En Kötü Gün
-6,46%En İyi Hafta
+11,08%En Kötü Hafta
-9,53%En İyi Ay
+25,84%En Kötü Ay
-5,83%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+1,29%Ortalama Kayıp
-1,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,96%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.1 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-12.2 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+13.8 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü49,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı344
Pay Sayısı35,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1353
ISIN
TRYA1PS00034Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CAHaktif | 49.7 | -3,1% | +40,5% | 25,1% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |