YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
55C+
Skor%67Birim Pay
1,77864
+0,86% / gün
1A
+4,69%
3A
+5,94%
6A
+25,09%
YBB
+30,14%
1Y
+40,03%
3Y
+79,16%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,77864+40.03%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,78%
Maks. Düşüş (1Y)-12,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.00
Sortino (1Y)0.00
Calmar (1Y)3.30
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,76%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,4%-5% → +68%
%5: -5%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%631Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+1,9%
-6% … +11%
3A Bek.
+6,1%
-8% … +22%
1Y Bek.
+27,4%
-5% … +68%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 615 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,34%En Kötü Gün
-4,15%En İyi Hafta
+10,40%En Kötü Hafta
-7,05%En İyi Ay
+11,80%En Kötü Ay
-8,15%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.36Ortalama Kazanç
+0,92%Ortalama Kayıp
-0,97%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,76%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.3 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.0 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.5 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü21,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı517
Pay Sayısı12,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası310 / 1333
ISIN
TRYMKFT00364Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CINaktif | 54.7 | +4,7% | +40,0% | 20,8% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |