Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/DA1

DA1

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

41C
Skor%32
Birim Pay
49,922947
+0,07% / gün
1A
+1,61%
3A
+2,52%
6A
+7,38%
YBB
+13,52%
1Y
+18,05%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%32)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -8.15 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 11 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri49,922947+18.05%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,69%
Maks. Düşüş (1Y)-1,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-8.15
Sortino (1Y)-7.55
Calmar (1Y)16.01

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,91%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↑ 11 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,3%+13% → +24%
%5: +13%
%95: +24%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%321Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+1,5%
-0% … +3%
3A Bek.
+4,3%
+2% … +7%
1Y Bek.
+18,3%
+13% … +24%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 290 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,87%
En Kötü Gün
-0,83%
En İyi Hafta
+1,63%
En Kötü Hafta
-0,91%
En İyi Ay
+2,89%
En Kötü Ay
-0,73%
Pozitif Gün Oranı
73%
Kâr Faktörü
3.07
Ortalama Kazanç
+0,14%
Ortalama Kayıp
-0,12%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.58

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.6 pp
Fon
+18,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.2 pp
Fon
+18,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+7.2 pp
Fon
+18,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı34
Pay Sayısı103,1 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası740 / 1315
ISINTRYA1PS00042
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DA1aktif40.9+1,6%+18,1%2,7%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%