YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
34D
Skor%23Birim Pay
49,204577
+0,20% / gün
1A
+1,05%
3A
+4,26%
6A
+9,71%
YBB
+11,89%
1Y
+19,59%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -7.16 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri49,204577+19.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,85%
Maks. Düşüş (1Y)-1,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-7.16
Sortino (1Y)-6.43
Calmar (1Y)18.95
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,39%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+19,9%+15% → +26%
%5: +15%
%95: +26%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%491Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+1,5%
+0% … +3%
3A Bek.
+4,6%
+2% … +7%
1Y Bek.
+19,9%
+15% … +26%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.22
3.000 bootstrap simülasyonu, 248 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,87%En Kötü Gün
-1,03%En İyi Hafta
+1,63%En Kötü Hafta
-0,65%En İyi Ay
+2,89%En Kötü Ay
-0,73%Pozitif Gün Oranı
75%Kâr Faktörü
3.43Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
-0,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.35
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-17.1 pp
Fon
+19,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-32.5 pp
Fon
+19,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-9.9 pp
Fon
+19,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı39
Pay Sayısı104,6 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1026 / 1333
ISIN
TRYA1PS00042Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DA1aktif | 34.0 | +1,0% | +19,6% | 2,8% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |