Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/DRA

DRA

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

29D
Skor%31
Birim Pay
1,208475
+2,43% / gün
1A
+0,25%
3A
-2,75%
6A
+0,48%
YBB
+2,11%
1Y
+16,52%
3Y
+20,88%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%31)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.65 — risk-ayarlı zarar
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%26)

Otomatik Etiketler

1 bayrak
⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,208475+16.52%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,02%
Maks. Düşüş (1Y)-29,96%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.65
Sortino (1Y)-0.67
Calmar (1Y)0.55

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,08%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+11,3%-35% → +91%
%5: -35%
%95: +91%
Pozitif Kapatma
%631Y
%20+ Kazanç
%411Y
%10+ Kayıp
%261Y
Pozitif Kapatma
%551A
1A Bek.
+1,1%
-14% … +18%
3A Bek.
+2,5%
-20% … +35%
1Y Bek.
+11,3%
-35% … +91%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 457 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+11,00%
En Kötü Gün
-6,48%
En İyi Hafta
+13,21%
En Kötü Hafta
-12,27%
En İyi Ay
+17,57%
En Kötü Ay
-16,50%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.11
Ortalama Kazanç
+1,69%
Ortalama Kayıp
-1,61%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
106 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.49

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.1 pp
Fon
+16,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-35.8 pp
Fon
+16,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+5.7 pp
Fon
+16,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü39 M ₺
Yatırımcı Sayısı36
Pay Sayısı32,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası778 / 1315
ISINTRYVVGS00800
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DRAaktif28.6+0,2%+16,5%36,0%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%