YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
36C
Skor%42Birim Pay
1,251559
+0,49% / gün
1A
+0,72%
3A
+9,34%
6A
+9,52%
YBB
+5,75%
1Y
+24,38%
3Y
+25,19%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.47 — risk-ayarlı zarar
Otomatik Etiketler
0 bayrakBu fon için tetiklenen otomatik etiket yok.
Birim Pay Değeri1,251559+24.38%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite33,20%
Maks. Düşüş (1Y)-27,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.47
Sortino (1Y)-0.49
Calmar (1Y)0.89
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,44%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+14,1%-33% → +93%
%5: -33%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%651Y
%20+ Kazanç
%431Y
%10+ Kayıp
%231Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+0,8%
-13% … +17%
3A Bek.
+3,9%
-20% … +35%
1Y Bek.
+14,1%
-33% … +93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 415 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+11,00%En Kötü Gün
-6,48%En İyi Hafta
+13,21%En Kötü Hafta
-11,84%En İyi Ay
+17,57%En Kötü Ay
-16,50%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+1,60%Ortalama Kayıp
-1,52%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
106 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-12.3 pp
Fon
+24,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-27.7 pp
Fon
+24,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-5.2 pp
Fon
+24,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü40,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı43
Pay Sayısı32,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası573 / 1333
ISIN
TRYVVGS00800Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DRAaktif | 35.9 | +0,7% | +24,4% | 33,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |