Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/DRA

DRA

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

38C
Skor%35
Birim Pay
1,243831
-0,84% / gün
1A
+6,58%
3A
+4,08%
6A
+1,31%
YBB
+5,10%
1Y
+23,65%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%35)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.51 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor

Otomatik Etiketler

0 bayrak

Bu fon için tetiklenen otomatik etiket yok.

Birim Pay Değeri1,243831+23.49%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite32,18%
Maks. Düşüş (1Y)-27,50%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.51
Sortino (1Y)-0.54
Calmar (1Y)0.86

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)4,32%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+17,5%-31% → +100%
%5: -31%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%691Y
%20+ Kazanç
%471Y
%10+ Kayıp
%201Y
Pozitif Kapatma
%571A
1A Bek.
+1,6%
-13% … +17%
3A Bek.
+3,4%
-20% … +33%
1Y Bek.
+17,5%
-31% … +100%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 370 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+11,00%
En Kötü Gün
-6,48%
En İyi Hafta
+13,21%
En Kötü Hafta
-11,84%
En İyi Ay
+17,57%
En Kötü Ay
-16,50%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.15
Ortalama Kazanç
+1,55%
Ortalama Kayıp
-1,42%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
106 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.61
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.50

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-16.9 pp
Fon
+23,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-29.0 pp
Fon
+23,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-3.0 pp
Fon
+23,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü44,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı42
Pay Sayısı35,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası725 / 1353
ISINTRYVVGS00800
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DRAaktif38.4+6,6%+23,7%32,2%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%