Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/FJB

FJB

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

61B
Skor%82
Birim Pay
7,060263
-1,16% / gün
1A
-3,96%
3A
+30,65%
6A
+21,59%
YBB
+22,09%
1Y
+47,50%
3Y
+259,36%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.9 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%86, 7 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri7,060263+47.04%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,54%
Maks. Düşüş (1Y)-14,37%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.37
Sortino (1Y)0.35
Calmar (1Y)3.31

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,89%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,9%-2% → +127%
%5: -2%
%95: +127%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,6%
-8% … +16%
3A Bek.
+11,0%
-10% … +36%
1Y Bek.
+49,9%
-2% … +127%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%86
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1250 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,81%
En Kötü Gün
-4,35%
En İyi Hafta
+10,03%
En Kötü Hafta
-7,91%
En İyi Ay
+22,48%
En Kötü Ay
-6,62%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.40
Ortalama Kazanç
+0,98%
Ortalama Kayıp
-0,98%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,53%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
96 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.08

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.0 pp
Fon
+47,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.2 pp
Fon
+47,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.9 pp
Fon
+47,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü445,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı826
Pay Sayısı63,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası218 / 1353
ISINTRYFIBP00161
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FJBaktif60.6-4,0%+47,5%20,5%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%