Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/FJB

FJB

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

53C+
Skor%69
Birim Pay
7,344565
+0,46% / gün
1A
+2,45%
3A
+3,02%
6A
+35,35%
YBB
+27,01%
1Y
+40,73%
3Y
+269,22%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.1 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
  • ▸Volatilite sıkışması (6 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri7,344565+40.73%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,62%
Maks. Düşüş (1Y)-14,37%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.04
Sortino (1Y)0.04
Calmar (1Y)2.83

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,12%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,9%-2% → +122%
%5: -2%
%95: +122%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,7%
-8% … +15%
3A Bek.
+10,2%
-11% … +35%
1Y Bek.
+47,9%
-2% … +122%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma6 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1295 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,81%
En Kötü Gün
-4,35%
En İyi Hafta
+10,03%
En Kötü Hafta
-7,91%
En İyi Ay
+22,48%
En Kötü Ay
-6,62%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.34
Ortalama Kazanç
+1,03%
Ortalama Kayıp
-0,95%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,73%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
96 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,76%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.91

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.0 pp
Fon
+40,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-11.3 pp
Fon
+40,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.2 pp
Fon
+40,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü407,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı733
Pay Sayısı55,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası301 / 1333
ISINTRYFIBP00161
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FJBaktif53.4+2,5%+40,7%20,6%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%