YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
60B
Skor%98Birim Pay
3,441455
-0,23% / gün
1A
+9,02%
3A
+0,73%
6A
-14,43%
YBB
+0,70%
1Y
+80,61%
3Y
+241,70%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe 0.72 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Derin maks. düşüş riski (-48.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri3,441455+80.61%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite56,05%
Maks. Düşüş (1Y)-48,54%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.72
Sortino (1Y)0.61
Calmar (1Y)1.66
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-2,57%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,9%-15% → +226%
%5: -15%
%95: +226%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+5,3%
-15% … +24%
3A Bek.
+15,5%
-18% … +57%
1Y Bek.
+67,9%
-15% … +226%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 591 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+12,29%En Kötü Gün
-18,62%En İyi Hafta
+28,07%En Kötü Hafta
-33,12%En İyi Ay
+63,94%En Kötü Ay
-22,99%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+2,36%Ortalama Kayıp
-2,40%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-38,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-5,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.80
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+43.9 pp
Fon
+80,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+28.6 pp
Fon
+80,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+51.1 pp
Fon
+80,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü12,6 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı10.258
Pay Sayısı3,66 Mr
Pazar Payı0,20%
Kategori Sırası52 / 1333
ISIN
TRYFIPO00677Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FMGaktif | 60.4 | +9,0% | +80,6% | 56,1% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |