YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
52C+
Skor%98Birim Pay
3,122854
+5,45% / gün
1A
-15,69%
3A
-11,27%
6A
-10,19%
YBB
-8,62%
1Y
+89,61%
3Y
+210,07%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe 0.89 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Derin maks. düşüş riski (-48.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri3,122854+87.82%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite55,47%
Maks. Düşüş (1Y)-48,33%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.89
Sortino (1Y)0.74
Calmar (1Y)1.85
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-5,82%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+70,5%-14% → +225%
%5: -14%
%95: +225%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+5,1%
-15% … +24%
3A Bek.
+14,9%
-20% … +55%
1Y Bek.
+70,5%
-14% … +225%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 546 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+12,29%En Kötü Gün
-18,62%En İyi Hafta
+28,07%En Kötü Hafta
-33,12%En İyi Ay
+63,94%En Kötü Ay
-22,99%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.31Ortalama Kazanç
+2,28%Ortalama Kayıp
-2,36%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-44,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-5,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+49.1 pp
Fon
+89,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+36.9 pp
Fon
+89,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+63.0 pp
Fon
+89,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,8 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı11.365
Pay Sayısı3,78 Mr
Pazar Payı0,20%
Kategori Sırası62 / 1353
ISIN
TRYFIPO00677Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FMGaktif | 52.0 | -15,7% | +89,6% | 55,5% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |