YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
17F
Skor%10Birim Pay
1,081116
+1,99% / gün
1A
-12,56%
3A
-5,71%
6A
-3,92%
YBB
-1,24%
1Y
+8,12%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %77
77
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.25 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.1 altında
Otomatik Etiketler
2 bayrak⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,081116+8.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,60%
Maks. Düşüş (1Y)-22,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.25
Sortino (1Y)-1.15
Calmar (1Y)0.36
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,08%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+9,9%-27% → +68%
%5: -27%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%641Y
%20+ Kazanç
%351Y
%10+ Kayıp
%221Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+0,8%
-11% … +14%
3A Bek.
+1,9%
-17% … +25%
1Y Bek.
+9,9%
-27% … +68%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 207 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,65%En Kötü Gün
-6,41%En İyi Hafta
+13,16%En Kötü Hafta
-13,24%En İyi Ay
+12,96%En Kötü Ay
-15,66%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.09Ortalama Kazanç
+1,12%Ortalama Kayıp
-1,26%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,40%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,64%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.05
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-32.4 pp
Fon
+8,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-44.5 pp
Fon
+8,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-18.5 pp
Fon
+8,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü141,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı152
Pay Sayısı130,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1043 / 1353
ISIN
TRYGRIP00330Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FP4aktif | 17.0 | -12,6% | +8,1% | 25,6% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |