YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
49C+
Skor%97Birim Pay
2,033604
+2,38% / gün
1A
-15,99%
3A
-11,33%
6A
-11,63%
YBB
-10,08%
1Y
+78,99%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe 0.73 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Derin maks. düşüş riski (-47.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.2 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri2,033604+78.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite53,35%
Maks. Düşüş (1Y)-47,35%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.73
Sortino (1Y)0.60
Calmar (1Y)1.67
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-15,24%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+85,4%-21% → +311%
%5: -21%
%95: +311%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+6,2%
-19% … +30%
3A Bek.
+16,9%
-24% … +69%
1Y Bek.
+85,4%
-21% … +311%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 300 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+11,08%En Kötü Gün
-18,62%En İyi Hafta
+26,71%En Kötü Hafta
-33,12%En İyi Ay
+59,45%En Kötü Ay
-22,31%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.30Ortalama Kazanç
+2,19%Ortalama Kayıp
-2,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-43,61%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
14 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,65%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+38.5 pp
Fon
+79,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+26.3 pp
Fon
+79,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+52.4 pp
Fon
+79,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü871,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.227
Pay Sayısı428,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası71 / 1353
ISIN
TRYFIBP00377Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FPGaktif | 49.0 | -16,0% | +79,0% | 53,4% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |