YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
59B
Skor%97Birim Pay
2,258084
+0,09% / gün
1A
+8,91%
3A
+1,47%
6A
-14,03%
YBB
-0,16%
1Y
+75,22%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Derin maks. düşüş riski (-48.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri2,258084+75.22%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite54,19%
Maks. Düşüş (1Y)-48,27%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.65
Sortino (1Y)0.54
Calmar (1Y)1.56
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-5,22%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+84,9%-17% → +285%
%5: -17%
%95: +285%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+6,2%
-17% … +30%
3A Bek.
+16,4%
-22% … +67%
1Y Bek.
+84,9%
-17% … +285%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 345 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+11,08%En Kötü Gün
-18,62%En İyi Hafta
+26,71%En Kötü Hafta
-33,12%En İyi Ay
+59,45%En Kötü Ay
-22,31%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+2,27%Ortalama Kayıp
-2,39%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-37,38%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
14 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,65%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.07
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+38.5 pp
Fon
+75,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+23.2 pp
Fon
+75,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+45.7 pp
Fon
+75,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü820,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.024
Pay Sayısı363,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası56 / 1333
ISIN
TRYFIBP00377Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FPGaktif | 59.0 | +8,9% | +75,2% | 54,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |