YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
49C+
Skor%50Birim Pay
3,761659
-0,63% / gün
1A
+4,18%
3A
+10,43%
6A
+17,82%
YBB
+19,72%
1Y
+28,57%
3Y
+176,04%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.50 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.4 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 15 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,761659+27.66%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,77%
Maks. Düşüş (1Y)-12,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.50
Sortino (1Y)-0.54
Calmar (1Y)2.30
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,45%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,0%-4% → +129%
%5: -4%
%95: +129%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,7%
-9% … +17%
3A Bek.
+10,4%
-12% … +37%
1Y Bek.
+49,0%
-4% … +129%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 15 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 845 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,74%En Kötü Gün
-5,34%En İyi Hafta
+9,71%En Kötü Hafta
-8,73%En İyi Ay
+15,09%En Kötü Ay
-7,91%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+1,12%Ortalama Kayıp
-1,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,96%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.9 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-24.1 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.0 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü769,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı777
Pay Sayısı204,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası503 / 1353
ISIN
TRYFIBP00229Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FSGaktif | 49.3 | +4,2% | +28,6% | 22,8% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |