YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
66B+
Skor%90Birim Pay
4,851278
+0,05% / gün
1A
+1,74%
3A
+3,11%
6A
+38,88%
YBB
+35,38%
1Y
+52,94%
3Y
+243,56%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.5 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Volatilite sıkışması (7 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri4,851278+52.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,24%
Maks. Düşüş (1Y)-12,29%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.61
Sortino (1Y)0.54
Calmar (1Y)4.31
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,48%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,6%+11% → +123%
%5: +11%
%95: +123%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,9%
-6% … +15%
3A Bek.
+12,6%
-7% … +34%
1Y Bek.
+57,6%
+11% … +123%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma7 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 889 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,57%En Kötü Gün
-5,97%En İyi Hafta
+8,52%En Kötü Hafta
-7,49%En İyi Ay
+22,02%En Kötü Ay
-6,19%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.44Ortalama Kazanç
+0,94%Ortalama Kayıp
-1,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,35%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,96%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.30
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.2 pp
Fon
+52,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+0.9 pp
Fon
+52,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+23.4 pp
Fon
+52,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü374,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı534
Pay Sayısı77,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası108 / 1333
ISIN
TRYFIBP00237Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FSHaktif | 65.7 | +1,7% | +52,9% | 21,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |