Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/FYI

FYI

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

69B+
Skor%98
Birim Pay
11,352365
-0,01% / gün
1A
-1,74%
3A
+13,91%
6A
+19,86%
YBB
+70,67%
1Y
+58,00%
3Y
+191,13%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
  • ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri11,352365+58.00%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,19%
Maks. Düşüş (1Y)-13,39%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.64
Sortino (1Y)0.65
Calmar (1Y)4.33

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,44%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,1%+1% → +98%
%5: +1%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+2,6%
-7% … +14%
3A Bek.
+9,0%
-8% … +30%
1Y Bek.
+40,1%
+1% … +98%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+7,22%
En Kötü Gün
-6,77%
En İyi Hafta
+13,69%
En Kötü Hafta
-7,52%
En İyi Ay
+25,63%
En Kötü Ay
-10,75%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.39
Ortalama Kazanç
+1,24%
Ortalama Kayıp
-1,20%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,74%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,72%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.14

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+43.5 pp
Fon
+58,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+5.7 pp
Fon
+58,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+47.1 pp
Fon
+58,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü206,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı251
Pay Sayısı18,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası29 / 1315
ISINTRYAZIM00093
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FYIaktif68.6-1,7%+58,0%28,2%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%