YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
53C+
Skor%69Birim Pay
10,143124
+1,26% / gün
1A
+4,78%
3A
+28,71%
6A
+51,38%
YBB
+52,49%
1Y
+39,08%
3Y
+184,62%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %25.3 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri10,143124+37.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite33,78%
Maks. Düşüş (1Y)-16,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.03
Sortino (1Y)-0.03
Calmar (1Y)2.33
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)25,32%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,8%-1% → +102%
%5: -1%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+2,5%
-6% … +14%
3A Bek.
+8,1%
-9% … +29%
1Y Bek.
+39,8%
-1% … +102%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,12%En Kötü Gün
-6,77%En İyi Hafta
+13,69%En Kötü Hafta
-9,78%En İyi Ay
+25,63%En Kötü Ay
-10,75%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.22Ortalama Kazanç
+1,67%Ortalama Kayıp
-1,42%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,32%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.4 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.6 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.5 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü56 M ₺
Yatırımcı Sayısı235
Pay Sayısı5,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası345 / 1353
ISIN
TRYAZIM00093Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FYIaktif | 52.9 | +4,8% | +39,1% | 33,8% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |