Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/FYI

FYI

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

66B+
Skor%94
Birim Pay
11,137559
+1,66% / gün
1A
+11,75%
3A
+15,96%
6A
+38,01%
YBB
+67,44%
1Y
+58,94%
3Y
+198,44%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %27.1 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri11,137559+58.94%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite32,70%
Maks. Düşüş (1Y)-15,67%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.58
Sortino (1Y)0.64
Calmar (1Y)3.76

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)27,06%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,5%-1% → +100%
%5: -1%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+2,8%
-7% … +14%
3A Bek.
+9,5%
-9% … +31%
1Y Bek.
+41,5%
-1% … +100%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+8,12%
En Kötü Gün
-6,77%
En İyi Hafta
+13,69%
En Kötü Hafta
-9,78%
En İyi Ay
+25,63%
En Kötü Ay
-10,75%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.32
Ortalama Kazanç
+1,61%
Ortalama Kayıp
-1,35%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,91%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.17

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+22.2 pp
Fon
+58,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+6.9 pp
Fon
+58,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+29.4 pp
Fon
+58,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü79,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı239
Pay Sayısı7,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası82 / 1333
ISINTRYAZIM00093
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FYIaktif66.0+11,8%+58,9%32,7%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%