YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
65B
Skor%69Birim Pay
6,753602
+0,28% / gün
1A
+3,11%
3A
+8,33%
6A
+18,15%
YBB
+25,49%
1Y
+41,03%
3Y
+239,75%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,753602+41.03%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,87%
Maks. Düşüş (1Y)-0,98%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.36
Sortino (1Y)0.43
Calmar (1Y)41.68
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,53%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,8%+36% → +46%
%5: +36%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,9%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,9%
+7% … +11%
1Y Bek.
+40,8%
+36% … +46%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,78%En Kötü Gün
-0,66%En İyi Hafta
+2,13%En Kötü Hafta
-0,78%En İyi Ay
+4,08%En Kötü Ay
+0,52%Pozitif Gün Oranı
82%Kâr Faktörü
8.98Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.77
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.3 pp
Fon
+41,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-11.0 pp
Fon
+41,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.5 pp
Fon
+41,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü824,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı555
Pay Sayısı122,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası300 / 1333
ISIN
TRYFIBP00112Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FZPaktif | 64.9 | +3,1% | +41,0% | 2,9% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |