Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/FZP

FZP

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

74B+
Skor%75
Birim Pay
6,414286
+0,13% / gün
1A
+2,99%
3A
+9,47%
6A
+18,56%
YBB
+19,19%
1Y
+43,75%
3Y
+244,06%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.34 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,414286+43.27%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,79%
Maks. Düşüş (1Y)-0,98%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.34
Sortino (1Y)1.45
Calmar (1Y)44.44

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,70%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 7 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,0%+36% → +46%
%5: +36%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,9%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,0%
+7% … +11%
1Y Bek.
+41,0%
+36% … +46%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,78%
En Kötü Gün
-0,66%
En İyi Hafta
+2,13%
En Kötü Hafta
-0,78%
En İyi Ay
+4,08%
En Kötü Ay
+1,12%
Pozitif Gün Oranı
85%
Kâr Faktörü
10.22
Ortalama Kazanç
+0,19%
Ortalama Kayıp
-0,10%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.21

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.2 pp
Fon
+43,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.9 pp
Fon
+43,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+17.1 pp
Fon
+43,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü930,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı598
Pay Sayısı145 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası286 / 1353
ISINTRYFIBP00112
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FZPaktif74.3+3,0%+43,7%2,8%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%