YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
28D
Skor%50Birim Pay
1,278156
+8,39% / gün
1A
-15,11%
3A
-12,11%
6A
-13,05%
YBB
-10,61%
1Y
+28,59%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %67
67
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-49.2%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.5 altında
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,278156+28.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite67,02%
Maks. Düşüş (1Y)-49,20%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.17
Sortino (1Y)-0.13
Calmar (1Y)0.58
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-15,53%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,3%-53% → +329%
%5: -53%
%95: +329%
Pozitif Kapatma
%721Y
%20+ Kazanç
%611Y
%10+ Kayıp
%241Y
Pozitif Kapatma
%571A
1A Bek.
+3,7%
-26% … +39%
3A Bek.
+9,4%
-38% … +90%
1Y Bek.
+46,3%
-53% … +329%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 171 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+11,35%En Kötü Gün
-16,81%En İyi Hafta
+24,88%En Kötü Hafta
-32,75%En İyi Ay
+59,56%En Kötü Ay
-22,52%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+2,45%Ortalama Kayıp
-3,66%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-43,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
7 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-7,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-11,29%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.35
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.9 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-24.1 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.0 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü609,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.479
Pay Sayısı477,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 1353
ISIN
TRYAKPO01896Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GMIaktif | 27.8 | -15,1% | +28,6% | 67,0% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |