Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/GMI

GMI

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

23F
Skor%28
Birim Pay
1,12323
+0,05% / gün
1A
-14,39%
3A
-12,87%
6A
-29,43%
YBB
-21,45%
1Y
+14,31%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %92
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%28)
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.43 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-50.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.6 altında
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%34)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri1,12323+14.31%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite59,52%
Maks. Düşüş (1Y)-50,94%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.43
Sortino (1Y)-0.32
Calmar (1Y)0.28

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-16,61%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+14,1%-58% → +198%
%5: -58%
%95: +198%
Pozitif Kapatma
%581Y
%20+ Kazanç
%471Y
%10+ Kayıp
%341Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+2,1%
-25% … +33%
3A Bek.
+1,6%
-39% … +62%
1Y Bek.
+14,1%
-58% … +198%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 258 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+11,35%
En Kötü Gün
-16,81%
En İyi Hafta
+24,88%
En Kötü Hafta
-32,75%
En İyi Ay
+59,56%
En Kötü Ay
-22,52%
Pozitif Gün Oranı
65%
Kâr Faktörü
1.11
Ortalama Kazanç
+1,95%
Ortalama Kayıp
-3,32%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-50,77%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
7 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-5,96%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.02

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-0.1 pp
Fon
+14,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-38.0 pp
Fon
+14,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+3.5 pp
Fon
+14,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü498,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.616
Pay Sayısı443,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası806 / 1315
ISINTRYAKPO01896
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GMIaktif23.3-14,4%+14,3%59,5%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%