YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
49C+
Skor%53Birim Pay
1,298401
+0,33% / gün
1A
+3,19%
3A
+9,87%
6A
+20,49%
YBB
+20,86%
1Y
+29,84%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %61
61
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -6.75 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 16 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,298401+29.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,50%
Maks. Düşüş (1Y)-0,01%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-6.75
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)3975.25
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,96%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 16 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,5%+43% → +50%
%5: +43%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,2%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,0%
+9% … +11%
1Y Bek.
+46,5%
+43% … +50%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.23
3.000 bootstrap simülasyonu, 172 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
-0,01%En İyi Hafta
+1,27%En Kötü Hafta
+0,56%En İyi Ay
+3,13%En Kötü Ay
+0,74%Pozitif Gün Oranı
99%Kâr Faktörü
3483.40Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.77
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-10.7 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.8 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+3.2 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü61,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı29
Pay Sayısı47,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1353
ISIN
TRYGMDP00209Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GMNaktif | 49.3 | +3,2% | +29,8% | 1,5% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |