Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/GPC

GPC

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

45C
Skor%43
Birim Pay
70,164064
+0,11% / gün
1A
+2,54%
3A
+8,27%
6A
+9,83%
YBB
+9,93%
1Y
+26,04%
3Y
+141,83%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -4.13 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri70,164064+26.00%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite3,38%
Maks. Düşüş (1Y)-2,73%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-4.13
Sortino (1Y)-4.05
Calmar (1Y)9.53

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,76%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,2%+6% → +92%
%5: +6%
%95: +92%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +10%
3A Bek.
+11,1%
-5% … +24%
1Y Bek.
+49,2%
+6% … +92%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,40%
En Kötü Gün
-0,73%
En İyi Hafta
+2,63%
En Kötü Hafta
-1,11%
En İyi Ay
+3,80%
En Kötü Ay
-2,34%
Pozitif Gün Oranı
76%
Kâr Faktörü
3.64
Ortalama Kazanç
+0,17%
Ortalama Kayıp
-0,14%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
86 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,22%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.72
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.23

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-14.5 pp
Fon
+26,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-26.6 pp
Fon
+26,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-0.6 pp
Fon
+26,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6,85 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.718
Pay Sayısı97,6 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası591 / 1353
ISINTRYGAPO00136
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GPCaktif44.8+2,5%+26,0%3,4%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%