YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
57B
Skor%68Birim Pay
6,435978
+0,54% / gün
1A
+2,25%
3A
+9,47%
6A
+12,48%
YBB
+22,61%
1Y
+40,10%
3Y
+170,87%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,435978+40.10%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,30%
Maks. Düşüş (1Y)-7,72%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.01
Sortino (1Y)0.01
Calmar (1Y)5.19
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,88%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,0%+3% → +86%
%5: +3%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,0%
-4% … +11%
3A Bek.
+9,6%
-9% … +24%
1Y Bek.
+43,0%
+3% … +86%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,78%En Kötü Gün
-1,77%En İyi Hafta
+6,54%En Kötü Hafta
-3,74%En İyi Ay
+13,67%En Kötü Ay
-6,96%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.70Ortalama Kazanç
+0,53%Ortalama Kayıp
-0,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
84 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.4 pp
Fon
+40,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.0 pp
Fon
+40,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.6 pp
Fon
+40,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü413,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı516
Pay Sayısı64,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası308 / 1333
ISIN
TRYGAPO00425Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GTYaktif | 56.5 | +2,2% | +40,1% | 11,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |