YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
63B
Skor%70Birim Pay
6,144638
-1,23% / gün
1A
+4,41%
3A
+10,10%
6A
+15,58%
YBB
+17,06%
1Y
+40,23%
3Y
+184,08%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,144638+39.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,10%
Maks. Düşüş (1Y)-7,72%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.02
Sortino (1Y)0.02
Calmar (1Y)5.21
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,82%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,7%-0% → +87%
%5: -0%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,2%
-4% … +11%
3A Bek.
+10,0%
-8% … +25%
1Y Bek.
+42,7%
-0% … +87%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,78%En Kötü Gün
-1,77%En İyi Hafta
+6,54%En Kötü Hafta
-3,74%En İyi Ay
+13,67%En Kötü Ay
-6,96%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.72Ortalama Kazanç
+0,53%Ortalama Kayıp
-0,50%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,64%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
84 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.60
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.3 pp
Fon
+40,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-12.4 pp
Fon
+40,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+13.6 pp
Fon
+40,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü461,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı588
Pay Sayısı75 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası316 / 1353
ISIN
TRYGAPO00425Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GTYaktif | 62.6 | +4,4% | +40,2% | 11,1% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |