YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
30D
Skor%58Birim Pay
1,319757
+1,32% / gün
1A
-15,70%
3A
-11,57%
6A
-13,19%
YBB
-12,50%
1Y
+32,57%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %67
67
- ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-50.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.5 altında
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,319757+32.57%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite68,65%
Maks. Düşüş (1Y)-50,06%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.11
Sortino (1Y)-0.09
Calmar (1Y)0.65
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-14,51%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,0%-49% → +372%
%5: -49%
%95: +372%
Pozitif Kapatma
%751Y
%20+ Kazanç
%661Y
%10+ Kayıp
%201Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+5,7%
-26% … +41%
3A Bek.
+13,1%
-38% … +92%
1Y Bek.
+62,0%
-49% … +372%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 165 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+11,97%En Kötü Gün
-21,90%En İyi Hafta
+29,85%En Kötü Hafta
-35,43%En İyi Ay
+63,89%En Kötü Ay
-23,29%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.20Ortalama Kazanç
+2,81%Ortalama Kayıp
-3,03%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-46,61%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
7 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-10,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.17
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-7.9 pp
Fon
+32,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.1 pp
Fon
+32,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+5.9 pp
Fon
+32,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,07 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.880
Pay Sayısı809,5 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 1353
ISIN
TRYGAPO01571Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GUKaktif | 30.3 | -15,7% | +32,6% | 68,6% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |