YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
49C+
Skor%77Birim Pay
1,447482
+0,24% / gün
1A
+8,80%
3A
+0,00%
6A
-15,65%
YBB
-4,04%
1Y
+45,40%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Derin maks. düşüş riski (-51.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Dağıtım⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,447482+45.40%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite62,72%
Maks. Düşüş (1Y)-51,52%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.09
Sortino (1Y)0.07
Calmar (1Y)0.88
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)0,08%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,2%-47% → +343%
%5: -47%
%95: +343%
Pozitif Kapatma
%761Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%191Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+5,1%
-24% … +36%
3A Bek.
+12,6%
-35% … +84%
1Y Bek.
+59,2%
-47% … +343%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 210 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+11,97%En Kötü Gün
-21,90%En İyi Hafta
+29,85%En Kötü Hafta
-35,43%En İyi Ay
+63,89%En Kötü Ay
-23,29%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.21Ortalama Kazanç
+2,54%Ortalama Kayıp
-2,79%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-41,44%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
7 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,56%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.26
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.7 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-6.7 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.9 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,15 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.627
Pay Sayısı794,5 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 1333
ISIN
TRYGAPO01571Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GUKaktif | 49.4 | +8,8% | +45,4% | 62,7% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |