Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/GZE

GZE

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

47C+
Skor%66
Birim Pay
6,764412
+1,00% / gün
1A
-8,97%
3A
-4,71%
6A
+9,56%
YBB
+9,24%
1Y
+38,02%
3Y
+135,87%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri6,764412+38.46%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,04%
Maks. Düşüş (1Y)-14,09%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.12
Sortino (1Y)-0.11
Calmar (1Y)2.70

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,30%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,5%+3% → +108%
%5: +3%
%95: +108%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,4%
-6% … +13%
3A Bek.
+10,8%
-9% … +29%
1Y Bek.
+50,5%
+3% … +108%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18

3.000 bootstrap simülasyonu, 1226 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,71%
En Kötü Gün
-5,65%
En İyi Hafta
+8,16%
En Kötü Hafta
-8,74%
En İyi Ay
+17,35%
En Kötü Ay
-9,89%
Pozitif Gün Oranı
62%
Kâr Faktörü
1.46
Ortalama Kazanç
+0,69%
Ortalama Kayıp
-0,77%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,50%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.99
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.16

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-2.5 pp
Fon
+38,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.6 pp
Fon
+38,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.4 pp
Fon
+38,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,42 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.455
Pay Sayısı210,1 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası327 / 1353
ISINTRYGAPO00631
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GZEaktif46.7-9,0%+38,0%16,0%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%