YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
76A
Skor%94Birim Pay
8,039353
+0,62% / gün
1A
+10,16%
3A
+10,89%
6A
+10,64%
YBB
+29,83%
1Y
+58,10%
3Y
+160,76%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.12 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri8,039353+58.10%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,18%
Maks. Düşüş (1Y)-14,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.12
Sortino (1Y)0.95
Calmar (1Y)4.12
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)16,11%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,0%+5% → +110%
%5: +5%
%95: +110%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,8%
-5% … +13%
3A Bek.
+11,5%
-8% … +30%
1Y Bek.
+53,0%
+5% … +110%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 1271 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,71%En Kötü Gün
-5,65%En İyi Hafta
+8,16%En Kötü Hafta
-8,74%En İyi Ay
+17,35%En Kötü Ay
-9,89%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
1.65Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,82%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.96
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.78
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.4 pp
Fon
+58,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+6.0 pp
Fon
+58,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+28.6 pp
Fon
+58,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,46 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.079
Pay Sayısı181,8 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası85 / 1333
ISIN
TRYGAPO00631Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZEaktif | 75.9 | +10,2% | +58,1% | 16,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |