YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
23F
Skor%6Birim Pay
1,040638
+0,31% / gün
1A
+0,86%
3A
+9,39%
6A
+14,21%
YBB
+14,86%
1Y
+4,08%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %71
71
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.55 — risk-ayarlı zarar
Otomatik Etiketler
2 bayrak⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,040638+4.08%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,17%
Maks. Düşüş (1Y)-17,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.55
Sortino (1Y)-1.47
Calmar (1Y)0.23
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,94%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+6,4%-27% → +56%
%5: -27%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%621Y
%20+ Kazanç
%311Y
%10+ Kayıp
%231Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+0,6%
-10% … +12%
3A Bek.
+1,2%
-16% … +22%
1Y Bek.
+6,4%
-27% … +56%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 183 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,54%En Kötü Gün
-4,37%En İyi Hafta
+10,33%En Kötü Hafta
-10,17%En İyi Ay
+15,20%En Kötü Ay
-10,23%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.06Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-1,13%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,21%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,28%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-36.4 pp
Fon
+4,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-48.6 pp
Fon
+4,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-22.5 pp
Fon
+4,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü39,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı72
Pay Sayısı37,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1045 / 1353
ISIN
TRYBVPY00223Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HARaktif | 23.2 | +0,9% | +4,1% | 23,2% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |