YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
20F
Skor%9Birim Pay
1,067008
+0,25% / gün
1A
+1,93%
3A
+6,73%
6A
+15,46%
YBB
+17,77%
1Y
+6,72%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.46 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
Otomatik Etiketler
1 bayrak▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,067008+6.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,74%
Maks. Düşüş (1Y)-17,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.46
Sortino (1Y)-1.38
Calmar (1Y)0.37
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,93%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+7,4%-26% → +58%
%5: -26%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%621Y
%20+ Kazanç
%311Y
%10+ Kayıp
%211Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+0,7%
-10% … +12%
3A Bek.
+1,9%
-15% … +22%
1Y Bek.
+7,4%
-26% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 228 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,99%En Kötü Gün
-4,37%En İyi Hafta
+10,33%En Kötü Hafta
-10,17%En İyi Ay
+15,20%En Kötü Ay
-10,23%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.07Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-1,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,99%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-30.0 pp
Fon
+6,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-45.3 pp
Fon
+6,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-22.8 pp
Fon
+6,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü95,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı65
Pay Sayısı89,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1033 / 1333
ISIN
TRYBVPY00223Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HARaktif | 19.7 | +1,9% | +6,7% | 22,7% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |