YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
16F
Skor%5Birim Pay
5,049835
-0,08% / gün
1A
-1,16%
3A
-0,17%
6A
+8,87%
YBB
+10,88%
1Y
-0,30%
3Y
+174,92%
Otomatik Görüş
Satgüven %74
74
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.50 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri5,049835-1.40%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,84%
Maks. Düşüş (1Y)-23,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.50
Sortino (1Y)-1.47
Calmar (1Y)-0.01
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,12%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,3%-1% → +127%
%5: -1%
%95: +127%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,4%
-7% … +16%
3A Bek.
+10,6%
-10% … +36%
1Y Bek.
+50,3%
-1% … +127%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1007 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,50%En Kötü Gün
-6,54%En İyi Hafta
+10,32%En Kötü Hafta
-13,12%En İyi Ay
+11,55%En Kötü Ay
-12,26%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.01Ortalama Kazanç
+1,22%Ortalama Kayıp
-1,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,95%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,77%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.32
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-40.8 pp
Fon
-0,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-53.0 pp
Fon
-0,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-26.9 pp
Fon
-0,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü30,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı444
Pay Sayısı6,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1108 / 1353
ISIN
TRYHDFP00284Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HGVaktif | 16.0 | -1,2% | -0,3% | 26,8% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |