YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
18F
Skor%7Birim Pay
4,769797
+0,83% / gün
1A
-4,17%
3A
-6,07%
6A
-2,90%
YBB
+4,73%
1Y
-0,90%
3Y
+142,59%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.64 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri4,769797-0.90%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,94%
Maks. Düşüş (1Y)-16,45%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.64
Sortino (1Y)-1.67
Calmar (1Y)-0.05
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-4,21%
Tutarlılık%47
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,0%-4% → +114%
%5: -4%
%95: +114%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,0%
-8% … +16%
3A Bek.
+9,6%
-10% … +33%
1Y Bek.
+44,0%
-4% … +114%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1052 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,50%En Kötü Gün
-5,54%En İyi Hafta
+10,32%En Kötü Hafta
-9,89%En İyi Ay
+11,55%En Kötü Ay
-6,25%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.02Ortalama Kazanç
+1,14%Ortalama Kayıp
-1,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,69%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-37.6 pp
Fon
-0,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-53.0 pp
Fon
-0,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-30.4 pp
Fon
-0,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü21,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı359
Pay Sayısı4,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1092 / 1333
ISIN
TRYHDFP00284Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HGVaktif | 17.7 | -4,2% | -0,9% | 24,9% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |