Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/HKM

HKM

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

35C
Skor%55
Birim Pay
4,377049
-0,37% / gün
1A
-7,12%
3A
+6,29%
6A
-1,05%
YBB
+2,69%
1Y
+30,96%
3Y
+135,55%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-41.2%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %87

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri4,377049+29.85%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite46,22%
Maks. Düşüş (1Y)-41,20%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.20
Sortino (1Y)-0.22
Calmar (1Y)0.75

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,99%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,2%-18% → +208%
%5: -18%
%95: +208%
Pozitif Kapatma
%871Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+3,6%
-12% … +28%
3A Bek.
+11,4%
-18% … +57%
1Y Bek.
+58,2%
-18% … +208%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 809 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+8,50%
En Kötü Gün
-6,95%
En İyi Hafta
+22,52%
En Kötü Hafta
-16,13%
En İyi Ay
+19,04%
En Kötü Ay
-14,15%
Pozitif Gün Oranı
45%
Kâr Faktörü
1.14
Ortalama Kazanç
+2,65%
Ortalama Kayıp
-1,88%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-23,08%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,77%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,49%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.18

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-9.6 pp
Fon
+31,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-21.7 pp
Fon
+31,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+4.3 pp
Fon
+31,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü71,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.090
Pay Sayısı16,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası437 / 1353
ISINTRYHDFP00482
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HKMaktif35.1-7,1%+31,0%46,2%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%